会计出纳工作流程，出纳办理银行存款业务流程？
①现金业务处理
第一步：审核收据、发票等凭证，做到准确收付，有理有据;
第二步：在以上凭证上面签字并加盖单位财务专用章;
第三步：根据凭证对现金流水账和票据传递登记本进行登记，并将其传给相应的岗位负责人。
②银行业务处理
熟悉掌握公司的各银行户头，根据银行的收付情况每天统计各银行资金余额，要随时掌握公司在各银行的存款余额。
第一步：收到各银行结算凭证之后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单;
第二步：对从银行拿回的单据进行整理，并且要在微机中对收货款回款进行编制回款登记，然后共享;
第三步：登记票据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
③转账凭证处理
要了解各类凭证如何进行结算。
第一步：开具支票，填写进账单;
第二步：登记票据使用登记本，然后将票据存根粘贴到付款审批单上，并且加盖“转账”图章;
第三步：登记单据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
手工账做账流程及流水方法？
手工账做账流程和流水的方法就是由出纳把当月的现金和银行的凭证整理好，会计根据现金银行的凭证，分门别类把它做成不同的科目，会计科目表用手工填写，然后把它归类之后，然后再记入明细账本，然后再根据明细账本计入总账本，核算完成后，然后做一个收入和支出的报表，然后就把凭证装订成册归档就可以了。
epc项目财务流程？
EPC（Engineering, Procurement, Construction）项目是指由承包商承担工程设计、采购和建造等全过程的项目。其财务流程一般包括以下几个阶段：
1. 前期准备阶段：在项目启动前，需要进行市场研究、技术方案制定、合同谈判等工作。同时，需要制定项目预算和财务计划，并进行风险评估和资金筹措等工作。
2. 设计阶段：在设计阶段，需要进行项目设计、采购、施工图绘制、设备选型等工作。同时，需要编制设计变更和工程量清单，并进行设计费用核算和采购合同签订等工作。
3. 采购阶段：在采购阶段，需要进行设备和材料的采购、验收、入库等工作。同时，需要编制采购合同和发票，并进行采购费用核算和支付等工作。
4. 建造阶段：在建造阶段，需要进行施工管理、进度控制、质量检验等工作。同时，需要编制施工合同和发票，并进行施工费用核算和支付等工作。
5. 竣工验收阶段：在竣工验收阶段，需要进行工程验收、交付和结算等工作。同时，需要编制竣工报告和结算报告，并进行工程费用核算和支付等工作。
总的来说，EPC项目的财务流程比较复杂，需要进行多个阶段的管理和核算，同时需要对各个环节进行有效的风险控制和成本控制。在实际操作中，需要建立完善的财务管理制度和流程，并加强对各个环节的监督和管理。
财务会计每月工作流程步骤？
出纳不用记账，只负责登记现金日记账和银行存款日记账。如果你打算当会计，可以了解一下一般企业大致的会计流程与分录。
一、每月会计作账流程：
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、一般企业做账的主要会计分录：
1、采购
借：原材料 / 库存商品
应缴税费—应交增值税（进项税额）
贷：库存现金 / 银行存款 / 应付账款
2、材料领用
借：生产成本
贷：原材料
3、计提工资
借：生产成本 / 制造费用 / 管理费用
贷：应付职工薪酬—工资
其他应付款—社保、个税
4、发生的水电费、机物料消耗等
借：制造费用
贷：现金 / 银行存款 / 应付账款
5、计提折旧
借：制造费用 （车间用）
管理费用 （管理部门使用）
营业费用 （销售部门使用）
贷：累计折旧
6、月末，结转制造费用
借：生产成本—A产品
生产成本—B产品
。。。
贷：制造费用
7、月末，结转完工入库产品
借：库存商品
贷：生产成本
8、销售收入
借：库存现金 / 银行存款 / 应收账款
贷：主营业务收入
应缴税费—应交增值税（销项税额）
9、月末，计提附加税（增值税不在本科目核算）
借：主营业务税金及附加
贷：应交税费—应交城建税
应交税费—应交教育费附加
应交税费—应交地方教育费附加
10、月末，结转本月销售商品成本和税金
借：主营业务成本
贷：库存商品
借：本年利润
贷：主营业务成本
主营业务税金及附加
11、月末，结转本月收入
借：主营业务收入
贷：本年利润
12、月末，结转本月费用
借：本年利润
贷：管理费用
销售费用
财务费用
13、季末，计提预交所得税
借：所得税费用
贷：应交税费—应交所得税
借：本年利润
贷：所得税费用
14、期末结转增值税（进、销差额）
借：应交税费—应交增值税
贷：应交税费—未交增值税
出纳流程及账务处理？
工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
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