财务管理制度框架(怎样管理好公司财务)

• 1、财务管理制度框架，怎样管理好公司财务？
• 2、本业户执行的财务制度和会计制度全称就如何填写？
• 3、财务科长应具备什么条件？
• 4、财政收支与财务收支的区别是啥？
• 5、新手进财务部怎么快速熟悉业务？

1、财务管理制度框架，怎样管理好公司财务？

在企业具体财务工作中，我们常常关注：

➱ 如何优化业务财务一体化？

➱ 如何快速准确地处理财务核算，优化财务运营成本？

➱ 面对日益增多的业务数据，如何避免税票漏开、错开，提升开票作业效率？

➱ 面对日益频繁的银行资金往来处理需求，如何提升资金的处理效率进而减少人员工作负荷？

➱ 面对ETO（按订单设计）的生产模式，如何实时核算出项目的收入与成本，确保每个项目利润最大化？

针对企业财务上遇到的种种管理痛难点，我们将围绕财务成本结算效率、税票开票效率、银企资金处理效率等核心内容，分享鼎捷软件在制造业财务管理方面的方案策略及应用案例，帮助广大制造业企业提高管理水平、实现管理红利、创造价值优势。

搭建智能核算平台，

快速准确提升财务成本结算

为什么企业追求更快速准确地核算？因为更快速准确地核算意味着可以尽早地进行详尽的成本分析，更早地进行管理决策。前瞻性的管理决策又支撑着企业战略，进一步推动企业实现成本管理目标。

财务成本优化案例分享：

某金属制造公司主要从事精密冲压金属、冲压模具、连续模等冲压金属零件之设计制造与专业代工服务。

由于受贸易战等外部环境的影响较大，短期内收入会有加大影响，企业希望通过成本利润管控，实现企业稳定发展。

鼎捷协助该企业搭建智能核算平台，重点梳理并改善异常处理、车间绩效数据产出、人工制费合理分摊、订单毛利分析等关键流程，目前，该企业财务成本结算效益显著提升。

管理精髓一：成本快速核算能力提升异常快速处理能力：异常处理贯穿日常工作，财务人员根据基础信息检查表、生产异常检查表等异常处理的机制，分每日检查，每周检查拉取对应的异常数据并监督各部门处理，缩短月初异常处理的时间。

工资快速产出能力：通过工艺转移及报工，每天进行车间工人生产数据的及时记录；月初通过系统自动抓取上月车间人员绩效数据明细提供给人事部门。

成本快速核算能力：数据异常处理完成后，可以通过E10成本智能核算平台，一键进行成本数据核算，成本核算效率大幅提升。

管理精髓二：成本准确核算能力提升提升工单生产管控能力

提升成本精确核算能力

提升订单毛利数据分析能力

税控API直联ERP与金税系统，

提升开票效率

税控API连接ERP与金税系统，做到统一部署，保证数据实时返回，提升效率与准确性。智能化开票模式，省时、省力，高效、快捷，可自动检查与提醒，大大减少开错票、开漏票。

应用场景☟☟☟

银企互联无缝对接企业与银行，

提升资金利用率

对于集团型企业来说，当企业规模、架构、管理模式不断壮大，资金管理挑战随之增加。分支机构多头开户，怎么管理？资金存放分散，流转不便，效率低怎么提升？资金运作手续繁琐，操作风险加大，安全性怎么保证？

银企互联可通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与银行业务系统实现对接。企业无需专门登录银行系统，就可顺利实现收款核算功能、付款核算功能、资金归集、转拨功能、银行对账功能，确保资金安全、作业高效。

未来，企业的财务管理将继续向智能化、数字化纵深发展，面对信息化时代，企业需要快速向智能化成长，我们也将持续为企业提供智能财务价值解决方案，协助企业在财务管理做到真正意义上的降本提效。

2、本业户执行的财务制度和会计制度全称就如何填写？

新成立的小规模企业备案时填表，本业户执行的财务制度和会计制度全称填写： 《小规模企业财务制度》，《小企业会计制度》。 财务（账务）下的办法说明应当这样来填写： 《关于增值税会计处理的补充通知》，等其他小规模企业遵循的财务规章办法。 小企业在会计核算时应当遵循的基本原则：

1、小企业的会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映其财务状况和经营成果。

2、小企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应仅以法律形式作为会计核算的依据。

3、小企业提供的会计信息应当能够满足会计信息使用者的需要。

4、小企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应将变更的内容和理由、变更的累积影响数，或累积影响数不能合理确定的理由等，在会计报表附注中予以说明。

5、小企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。

6、小企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。

7、小企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和运用。

8、小企业的会计核算应当以权责发生制为基础。凡在当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。

9、小企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。

10、小企业的各项资产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各项资产账面价值的调整，应按照本制度的规定执行。除法律、法规和国家统一会计制度另有规定外，企业不得自行调整其账面价值。

11、小企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度（或一个营业周期）的，应当作为收益性支出;凡支出的效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的，应当作为资本性支出。

12、小企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则。

13、小企业的会计核算应当遵循重要性原则，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要性程度，采用不同的核算方法。

3、财务科长应具备什么条件？

任职要求：1.财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。2. 具有中级会计师及以上职称。3. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规。4. 较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严谨。5. 擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神。工作概述：在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。工作职责：

全面负责财务部的日常管理工作。2. 组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。3. 制定年度、季度、月度财务计划。4. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。5. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。6. 负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。7. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。8. 完成上级交给的其他日常事务工作。日常工作：确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。2. 监督企业的资金及存货的盘点工作。3. 严格按财务制度审核费用报销及采购付款。4. 确保公司资金的正常运转。5. 审核各关联公司的帐务。6. 参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。7. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。8. 安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。

4、财政收支与财务收支的区别是啥？

一、性质不同

1、财政收支是指国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门、国有金融机构、企事业单位和其他组织按照《中华人民共和国预算法》和国家其他有关规定，纳入国家预算管理的收支以及预算外资金的收支。

2、财务收支是国家机关、国有金融机构、企事业单位和其他组织，按照国家的财务会计制度的规定，办理会计事务、进行会计核算、实行会计监督的各种资金的收支。

二、角度不同

1、财政收支是从国家的角度，对其以资金形态再分配社会产品的理论概括。凡属于国家分配范畴内的资金活动，都称之为财政收支。

2、财务收支是从部门、企业、单位的角度，对反映其经济活动的资金运动所作的理论概括。凡是与财政部门无直接缴款、拨款关系的单位资金活动，习惯上人们称之为财务收支。

5、新手进财务部怎么快速熟悉业务？

手进财务部快速熟悉业务方法： 业务流程：

1.了解公司的经营活动是哪些（有助于知道涉及到什么税种）

2.知悉公司各部门职能（有助做账时进行归类）

3.了解公司的基本财务流程（做账、出报表、报税）

4.具体情况具体对待（每个公司都不一样） 新手财务人员在工作中应当注意： A.细致、认真，确保会计分录和帐目登记的准确性； B.积极、主动，多问，多学，多积累； C.严格遵守公司各项财务管理制度和流程； D.注意沟通技巧，保持良好的人际关系； E.要有服务意识，在服务中能监督； F.不要怕麻烦，认真做好帐外记录：比如往来单位和其相关的业务记录，项目及其相关的支出、收入记录等等。