自动生成现金流量表模板，现金流量表的编制方法？
现金流量表包括四个分别为投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表及财务计划现金流量表
第一；投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以投术方案建设所需的总 投资作为计算基础,反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流人、 流出和净现金流量,是计算评价指标的基础。投资现金流量表构成如表1ZlolO41-1所示
第二：资本金现金流量表
表是在拟定融资方案后,从技术方案权益投资者整体(即项目法人) 角度出发,以技术方案资本金作为计算的塞础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出, 用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用 以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。资本金现金流量表构成如表
1ZlolO41-2所示
第三；投资各方现金流量表是分别从投术方案各个投资者的角度出发,以投资者的出资额作 为计算的基础,用以计算投术方案投资备方财务内部收益率。投资各方现金流量表构成如 表IZ101041-3所示
第四；财务计划现金流量表反映技术方案计算期备年的投资、融资及经营活动所产生的现金 流人和流出,用于计算净现金流量和累计盈余资金,考察资金平衡和余缺情况,分析技术 方案的财务生存能力,即分析投术方案是否能为企业创造足够的净现金流量维持正常运营, 进而考察实现财务可持续性的能力。财务计划现金流量表构成如表1ZlolO41-4所示。
现金流量表上如何看现金净流入？
现金流量表中如何看现金净流入，那就看现金流量表中各版块的现金净流入是大于或者是小于现金净流出，如果是各版块现金净流入都大于现金净流出，那就说明这个企业是现金净流入。
还有一个最直接的方法，那就是看现金流量表中最后一个版块，即现金的年末余额减现金的年初余额是正数还是负数，如果这个差是正数，则表示为现金净流入。
收到的其他与经营活动有关的现金包括哪些？
现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的财务报表，它是以收付发生制为基础编制的。现金流量表中的现金流量可分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
其中，经营活动现金流量中收到其他与经营活动有关的现金，包括收到的租金，收到的押金，收到的备用金，收到的赔款和罚款等。
如何利用Excel高效编制现金流量表？
作为一名企业工作多年的财务人员，我个人认为网上都有模板下载，就用别人的模板。
自己编制存在的问题：
一、自己编制的话比较复杂，现金流量表涉及的科目非常多。对科目归属经营性、投资性、筹资性项目分的很细，还有附表的非现金科目归属都需要对会计准则非常精通。
二、自己编制要求对EXCEL非常熟悉，甚至要达到精通，涉及到的公式特别多，很可能还会遇到用宏等等，对一般财务人员来讲很难。就算费时费力编出来还不一定有用。
三、现在的ERP系统都带财务报表功能，前期设置好了，结帐后财务三大报表都会自动生成，同时还有许多其他报表好。如果还不满足要求，还可以编制自定义报表。
如何利用EXCEL高效编制现金流量表，恐怕这不是三两句话就能讲明白的。就算是ERP上有现金流量表，但是用的公司都不多，前期的设置比较复杂，也不是一般会计能完成的。
所以建议直接下载模板使用，也可以在模板上进行修改，以达到自己的使用目的。不建议自己编制，费时费力，还不一定能成。
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总部代付款项如何在现金流量表反映？
不涉及现金的收支，不需在现金流量表反映。
只有发生现金和银行存款收支业务时，才需填现金流量表 总部代付款项时只须与总部挂往来账 如：总部代付应付账款 借：应付账款 贷：其他应付款
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