财务报销制度管理办法，财务报销管理规定及报销流程？
财务报销是企业或组织发生费用支出后向其付款人提供的一种经济补偿方式。下面是一般的财务报销管理规定和报销流程：
一、报销管理规定
1. 报销范围：公司规定的业务差旅、招待、采购、办公等各项费用。
2. 报销标准：公司规定的标准，如交通费、住宿费、餐费等的限额。
3. 提交时间：员工应及时提交完整的报销单据，并在规定的时间内完成审核和报销流程。
4. 报销单据：每张报销单据均须有相应的原始票据，且费用明细清晰明了。如无单据，不得报销。
5. 审核流程：对于超过公司规定标准的报销申请，需经过额外的审核程序，包括会计部门的复核和审批领导的批准。
6. 清晰记录：公司应建立完整的报销档案，确保所有报销单据、凭证及其他相关文件保存完好，并在合适的时候进行分类存档。
二、报销流程
1. 填写报销单据：员工应把所有费用的原始票据粘贴到报销单上，并填写相关信息，如费用名称、金额、日期、报销人员等。
2. 部门审核：提交报销单据后，上级部门应根据公司规定的标准进行初步审核，确保报销内容与事实相符，并在相关位置签字盖章。
3. 财务审核：完成部门审核后，财务部门应对报销单据进行细致的审查，并核对票据和证明文件的真实性和合法性。如果有问题需要更正，将会退回给申请人。
4. 报销审批：通过财务审核后，最终领导应根据公司规定的标准和权限进行审批，并签署报销单据，或者按照规定的流程派遣会计人员进行支付。
5. 报销支付：在审批通过并签署之后，报销款项将会通过公司指定的方式予以支付，如银行转账、现金等。
会计法关于报销的规定？
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
以上便是一些会计报销的规定。
财务报销管理规定及报销流程是什么？
一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核（能否支出）——法人签字（有权签字人）（同意支出）——出纳付款
财务报销制度及报销流程？
回答如下：财务报销制度是指企业或组织制定的一系列规章制度，用于规范员工报销行为，保障企业或组织的财务安全，同时也为员工提供了合理的报销渠道和保障。
报销流程一般包括以下步骤：
1.准备报销材料：员工需要准备好相关报销材料，包括发票、收据、费用清单、报销单等。
2.填写报销单：员工需要按照要求填写报销单，包括报销日期、报销金额、报销事由、报销人等信息。
3.提交审核：员工需要将填好的报销单和相关材料提交给财务部门进行审核。
4.审核审批：财务部门会对报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合法性。如果符合要求，财务部门会将报销单提交给主管领导审批。
5.领导审批：主管领导会对报销单进行审批，如果符合企业或组织的规定，领导会签字同意报销。
6.财务付款：报销单审核审批通过后，财务部门会安排付款，将报销金额转账给员工。
7.归档管理：报销单和相关材料在付款后需要进行归档管理，以备以后查阅。
以上是一般的报销流程，不同企业或组织的报销流程可能会略有不同。回答如下：财务报销制度及报销流程可以根据不同公司的具体情况而有所不同，以下是一般的报销流程：
1. 报销申请：员工需要填写报销申请表，注明报销内容、金额以及相关的支持材料（如发票、票据等）。
2. 报销审核：报销申请需要经过审核人员的审核，确认申请内容和支持材料是否符合公司的报销规定。
3. 报销审批：审核通过后，申请需要提交给负责人进行审批，审批人需要确认报销内容是否符合公司的政策规定。
4. 报销付款：审批通过后，公司会将报销金额转账或发放支票给员工。
5. 报销记录：公司需要记录每一笔报销金额，以便管理和监督报销流程。
在实际操作中，公司可以根据不同的报销类型和金额设置不同的审核流程，确保报销过程的合法性和透明度。
乡镇财务报销制度及实施细则？
一、镇长作为法人负责对本单位的财务进行管理，管理必须遵照财政法规严格执行各种财务规章制度。
二、严格报销制度
1、办公费用金额在5000元以下（含5000元）的直接由镇长签字报销。
2、办公费用金额在5000元以上必须经班子会议通过，最后由镇长签字报销。
3、不属于日常办公开支的款项，有合同的按合同规定付款，支持农村基础设施建设费用需从镇财政提取支出的必须经镇党政班子会议研究通过，附会议纪要由镇长签字付款。
三、所有的专项资金全部由镇财政所负责收支账务管理，日常办公开支费用由镇政府财务室负责做好出纳账务，交镇财政所做好会计账务，镇财政所按月将收支明细账报送镇党委、政府主要领导。
四、属于乡镇及县直部门双重管理的站所的办公经费开支，由本站所负责人按财政法规及财经纪律审签核销
五、凡各项资金收入、支出都要按照收支“两条线”进行规划，不得坐支挪用。
六、村级财务实行“村财镇管”，村账镇代理。
凡村级使用“两金”必须由村委提出申请，说明使用“资金”的.计划和用途，提交包村工作组审核，1000元以上提交班子会上研究
后，由镇长签字批准方可拨款；1000元以下直接由镇长签字批准拨款。
七、村级申请拨用“两金”和办公经费时，须将上次拨用的资金支出账务分别送包村工作组审签“支出情况属实”和镇财政所审签“支出符合财务制度”并核销后，方可按规定的程序拨款。
八、村用“两金”和办公经费的报销发票上，必须签有经手人、证明人（验收入）并加盖村委会公章后方可签同意报销。
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