财务报告范文大全，论文中期检查报告怎么写？
论文中期报告主要是要写你你课题已经进行到中途了，相当于进度但一半了。这时候要总结一下，课题已经取得的进展，以及取得的科研成果，比如论文专利等。
然后再对照开题报告，看是否有哪些预期的计划没有完成，以及是否需要调整后续的研究计划等。
出纳零基础教程？
出纳是一项专业性很强的工作。出纳人员必须了解和掌握出纳工作的特点、内容、职能等基本知识，这是做好出纳工作的前提条件。同时，出纳的工作岗位要求出纳人员必须具备特有的工作技巧。下面为大家进行详细介绍。
出纳岗位认知
出纳岗位
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同的含义。通常，出纳一词有出纳工作和出纳人员两种含义。
二、出纳报告的填制
1、纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致，如果本单位总账10天汇总一次，则出纳报告单10天编制一次。
2、上期结存数是指报告期前一期期末结存数，即本期报告期前一天的账面结存金额，也是上一期出纳报告单的“本期结存”数字。
3、本期收入按账面本期合计借方数字填列。
4、合计是上期结存与本期收入的合计数字。
5、本期支出按账面本期合计贷方数字填列。
6、本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存必须与账面实际结存数一致。
现金收支业务
现金的保管
现金的保管，主要是指对每日收取的现金和库存现金的保管。库存现金的保管主要注意以下几个方面：
1、要有专人保管库存现金
库存现金保管的责任人是出纳人员以及其他所属单位的兼职出纳人员。出纳人员应选择诚实可靠、工作责任心强、业务熟练人员担任。
2、送取现金要有安全措施
对向银行送存现金或提取现金时，一般应有两人以上，数额较大，途中最好用专箱装放，专车运送，必要时进行武装押运。
3、库存现金存放要有安全措施
重点是出纳办公室和保险柜等，出纳办公室选择坚固实用的房间，能防潮、防火、防盗、通风，墙壁、房顶要牢固，门、窗要有铁栏杆或金属板（网），根据需要可安装自动报警、监控等装置。出纳人员要配备专用保险柜，保险柜应靠出纳办公室的内墙存放，保险柜钥匙由出纳人员专人保管，不得交由其他人员代管；保险柜密码应由出纳人员开启，并做好开启记录，严格保密；出纳员工作变动时，应及时更换密码。保险柜的钥匙或密码丢失或发生故障，要立即报请领导处理，不得随意找人修理或配钥匙。必须更换保险柜时，要办理以旧换新的批准手续，注明更换情况备查。
4、现金清查
为了确保账实相符，应对现金进行清查。现金清查包括两部分内容：其一是出纳人员每日营业终了进行账款核对；其二是清查小组进行定期或不定期的盘点和核对。现金清查一般采用实地盘点法。
现金的送存
各单位必须按开户银行核定的库存限额保管、使用现金，收取的现金和超出库存限额的现金，应及时送存银行。
现金送存的一般程序是：首先由出纳人员清点票币，将同面额的纸币摆放在一起，按每100张为1把整理好，不够整把的，从大额到小额顺放。将同额硬币放在一起，壹元、伍角、壹角硬币，按每50枚用纸卷成1卷，分币按100枚用纸卷成1卷，不足1卷的一般不送存银行，留作找零用。款项清点整齐核对无误后，由出纳人员填写现金解款单存入银行。
现金解款单为一式三联或一式二联，这里以中国工商银行上海市（分行）现金解款单（三联单）为例，第一联为回单，此联由银行盖章后退回存款单位；第二联为收入凭证，此联由收款人开户银行作凭证；第三联为附联，作附件，是银行出纳留底联。出纳人员在填写现金解款单时，要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的当日，收款人名称应填写全称。款项来源要如实填写，大小写金额的书写要标准，券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或券枚填写。然后将款项同解款单一并交银行收款柜收款。银行核对后盖章，并将第一联（回单）交存款单位作记账凭证。
现金收支手续
为了加强现金收支管理，出纳与会计人员必须分清责任，严格执行账、钱、物分管的原则，实行相互制约。
（1）企业应按规定编制现金收付计划，并按计划组织现金收支活动。收入现金要进行防伪检查，支付现金要当面点清。
（2）企业的会计部门，出纳工作和会计工作必须合理分工，现金的收付保管应由出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
（3）严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。出纳人员每天盘点现金实有数，与现金日记账的账面余额核对，保证账实相符。企业会计部门必须定期或不定期地进行清查盘点，及时发现或防止差错以及挪用、贪污、盗窃等不法行为的发生。如果出现长短款，必须及时查找原因。
（4）一切现金收入都应开具收款收据，即使有些现金收入已有对方付款凭证，也应开出收据交付款人，以明确经济职责；收入现金签发收据与经手收款，按要求也应当分开，由两个经办人分工办理，如销货收入应由经销人员负责填制发票单据，出纳人员据以收款，以防差错与作弊。
（5）一切现金收入必须当天入账，当天送存银行，如收进的现金是银行当天停止收款以后发生的，也应在第二天送存银行。当日送存确有困难的，应取得开户银行同意后，按双方协商的时间送存。
（6）不准利用银行存款账户代其他单位或个人存入、支取或汇兑现金。
（7）一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”戳记，妥善保管。
现金的整理
各单位出纳员在将现金送存银行之前，应对送存现金进行分类整理，其整理的方法为：
纸币应按照票面额（即券别）分别整理。纸币可分为主币和辅币，主币包括壹佰元、伍拾元、拾元、伍元、贰元和壹元，辅币包括伍角、贰角、壹角。出纳员应将各种纸币打开铺平，然后按币别每100张为Ⅰ把，用纸条和橡皮筋箍好，每10把扎成1捆，比如100元券的纸币Ⅰ把即为10000元，1捆即为100000元；10元券1把即为1000元，1捆即为10000元。不满100张的，十九平一折或九平一折，从大到小平摊摊放。
铸币包括壹元、伍角、贰角、壹角、伍分、贰分、壹分。铸币也应按币别整理，同一币别每100枚为1卷，用纸包紧卷好，每10卷为1捆。例如伍角的铸币每1卷即为50元，每1捆即为500元。不满50枚的硬币，用纸包好另行放开。
残缺破损的纸币和已经穿孔、裂口、破缺、压薄、变形以及正面的国徽，背面的数字模糊不清的币，应单独剔出，另行包装，整理方法与前同。
现金送款簿
现金整理完后，出纳员应根据整理后的金额填写现金送款簿。现金送款簿一般一式四联，第一联为回单，由银行签章后作为送款单位的记账依据，第二联为银行收入传票，第三联为收账通知，第四联由银行出纳留存作为底联备查。出纳员在填写现金收款簿时，要按格式规定如实填写有关内容，包括收款单位名称、款项来源、开户银行、送款日期、开户账号、送款金额的大、小写及各券别的数量等。
出纳员在填写“现金送款簿”时应注意以下几点：
（1）出纳员必须如实填写现金送款簿的各项内容，特别是其中的款项来源等。
（2）交款日期应当填写送存银行当日的日期。
（3）券别的明细账的张数和金额必须和各券别的实际数一致，壹元、伍角、壹角、伍分、贰分、壹分等既有纸币又有铸币的，应填写纸币、铸币合计的数量和金额。
希望以上讲解能对您认识出纳工作有所助益！
求公司财务经营情况说明范文？
xxxxxxxx公司财务经营情况说明
一、企业生产经营的基本情况
（一）xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，公司的主营业务范围：(根据营业执照上抄）。企业从业人员共xx人，全部是xx以上学历，并具有专业的从业经历，适应企业的发展及业务需要。
（二）生产经营情况
公司为xxxx年度成立的企业，企业处于xxxxxx的阶段，在xxxxx年度有xxxx营业收入，在xxxx年度会实现xxxxx收入。
二、利润实现、分配情况
公司目前处于xxxx的状况。预计在xxxx年度会有xxxx左右的收入，并实现盈利xxxx。以达到预期目标。
三、资金增减和周转情况
（一）各项资产所占比重
1、xxxx年度期末流动资产占总资产的xx%，固定资产占总资产的xx%，公司资产的比重正常健康。公司成立至今，资产结构一直稳健正常。
（二）负债情况
1、负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的xx%，长期负债占负债的xx%，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。
四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。
这些是基本框架，可以根据公司的实际情况，增加减少或者修改相关内容。
三晒一评一公开是什么？
一晒职责任务，将个人岗位职责、承担的考核指标、上级交办的重点工作、年初制定的目标任务晒出来；
二晒工作业绩，将推进落实职责清单情况、工作成效晒出来；
三晒作风形象，将干部遵规守纪、坚守底线的形象晒出来。通过公开晒单，将个人工作情况晒出来，接受大家评议，进一步促进机关干部担当作为、奋勇争先。
企业财务审计报告如何写？
企业财务审计报告一般应当由会计师事务所出具，标准无保留意见的审计报告内容如下：
审 计 报 告
ABC股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括20×1年12月31日的资产负债表，20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司20×1年12月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。
××会计师事务所
中国注册会计师：×××
（签名并盖章）
（盖章）
中国注册会计师：×××
（签名并盖章）
中国××市
二○×二年×月×日
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