出纳职责及工作内容，出纳工作的五大职责是什么？
出纳岗位职责有哪些
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作
出纳的工作职责是什么？
1.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
2.根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
扩展资料出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳岗位职责？
出纳员是负责公司现金与银行业务日常处理的工作人员，主要职责包括：收、支、转、存与保管现金、支票、汇票等票据；记录财务收支，办理银行存取款等日常业务；管理银行账户，确保银行账户余额的精确性；制定资金计划，合理管理现金流；协助财务管理人员进行现金和银行账户的核算和分析等。出纳员的工作需要细心、认真、保密，具有一定的财务知识和操作能力。
出纳和会计的岗位岗位职责是什么？
出纳员岗位职责；
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
会计岗位职责；
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
出纳员是做什么的？
出纳员是负责公司或组织日常资金管理和交易的人员，主要职责包括：
1. 资金收支管理：负责公司的现金和银行账户管理，确保资金的安全流动。
2. 银行账户管理：合理规划管理银行授信体系，与银行进行工作对接及有关票据的传递。
3. 资金登记与分析：负责（日）月度资金登记及分析，以便高效利用资金。
4. 银行存款、现金的期末盘点及对账工作：编制相关的资金报表。
5. 税务等事务处理：负责与税务等相关部门的沟通和协作，确保公司税务合规。
6. 费用报销：负责公司日常的费用报销，以及日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
7. 销售统计表核对：协助上司完成其他财务工作，如销售统计表核对等。
总之，出纳员是负责公司资金管理和交易的重要角色，需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司资金的安全和合规运作。
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