出入库表格 明细表，用excel或VBA做仓库明细记录？
建议建立存货档案：种类、品名、规格、等明细（最好用编码，要有唯一性，简单易操作），结合index+match、sumif可以实现你的需求 。
1、明细表表头样式：
2、收发存汇总表样式:
怎么让表格里的出库入库自动汇总？
1、可以在电脑上新建一个EXCEL文件，然后在对应的EXCEL表格中输入如库存、当月每日的出入库相关数据并套用计算公式来实现。
2、具体的操作方法如下：在电脑上新建一个EXCEL文件，输入该文件对应的表头如2020年办公用品出入库明细表。
3、在下面的单元格中输入需要的表头，如品名、单位、每日的出入库表头等信息。
4、然后依次输入品名、单位等基础文本信息。
5、再依据相应的逻辑关系在库存单元格中输入公式=（所有入库数字之和）-（所有出库数字之和）。
6、此时再根据实际的情况输入相关的入库以及出库数字就可以看到自动生成的当前库存数字了。
动态出入库明细表怎么做？
要创建动态出入库明细表，您可以使用电子表格软件，如 Microsoft Excel 或 Google Sheets。下面是一份简单的步骤指南：
1.首先，打开您选择的电子表格软件。
2.在第一行中，创建两列标题，分别命名为“序号”和“物品名称”。
3.根据需要，逐行填写序号和物品名称。对于每个物品，您可以填写入库日期、出库日期、库存数量以及单价等信息。
4.为了使数据更加丰富和易于查看，您可以根据需要添加一些公式或函数，如自动计算总价、平均单价等。
5.如果您的数据量较大或需要定期汇总统计，建议使用 Excel 的数据分析工具或 Google Sheets 的报表功能来进行进一步处理和分析。
6.完成后，您可以将动态出入库明细表按照需要进行排版和美化，以便于查看和打印。
如果您需要在电子表格软件中创建动态出入库明细表，可以尝试以下步骤：
1.打开您选择的电子表格软件，如 Microsoft Excel 或 Google Sheets。
2.在第一行中，创建两列标题，分别命名为“序号”和“物品名称”。
3.根据需要填写序号和物品名称。例如，您可以填写入库日期、出库日期、库存数量以及单价等信息。
4.为每个物品添加公式或函数，如自动计算总价、平均单价等。如果需要自动计算总价，请确保在公式中包含 "库存数量" 变量。
5.如果您的数据量较大或需要定期汇总统计，建议使用 Excel 的数据分析工具或 Google Sheets 的报表功能来进行进一步处理和分析。
6.完成后，您可以将动态出入库明细表按照需要进行排版和美化，以便于查看和打印。
怎样计算日库存量？
1、首先要制作好入库明细表，本例模拟一个相对简单的表格，如下图。
2、然后还要制作好出库明细表，出入库表格是根据实际情况手动输入的。
3、做好这两个表格，接下来就计算日库存量，本例新建一个日库存量表格，并把出入库数据引入这个表格，方便计算。
4、在入库表格中，选中A3:B3复制，在日库存量表格的对应位置点击右键－-选择性粘贴。
5、在选择性粘贴对话框中，点击左下角的粘贴链接。
6、然后在日库存量表格中，选中A3：B3下拉，直到出现1900/1/0为止，这样入库表的数据就复制到表格中。
7、重复上面的步骤，把出库数据引入到日库存量表格中，如图。
8、接下来计算日库存量，先在G列填入日期数据，如图。
9、接着在H3输入公式＝SUMPRODUCT((G3=$A$3:$A$5001)*$B$3:$B$5001)+H2-SUMPRODUCT((G3=$D$3:$D$5001)*$E$3:$E$5001)，回车，然后把公式下拉计算每天库存量。
10、如果要计算每月日库存量之和，在K2输入公式＝SUMPRODUCT((MONTH($G$3:$G$43)=J2)*($H$3:$H$43))，回车得出结果，然后下拉公式。
项目报销制度及流程？
（一）现金报销。
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
《现金管理暂行条例》第七条 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。
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