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资产负债表模板 excel，如何制作简约大气逼格较高的商务报表？
这两年，大数据把“数据分析”炒火了。现在很多公司/业务都开始重视并着手数据分析，并视为信息化建设的下一个大目标。以前收集、处理、分析数据可能是IT部门和数据库员的专属，现在很多业务都急切的开始用数据分析的思维来分析业务问题，催着IT、DBA要数据，求分析。
如果企业要做数据分析，那么在诸多业务当中，财务数据分析无可厚非是最为基本的模块了，有的公司可能也会有专门的财务人员来负责这部分的日常财务报表以及数据统计分析的工作。
在过去，相信大多数财务人员的一个工作模式都是通过IT部门导给自己的相关明细数据，然后再自己使用exce/l透视表来进行相关的财务数据报表制作和数据分析工作。日复一日，企业的财务人员便逐渐沉浸在密密麻麻的exce财务报表制作的“苦海”中。
下面我们来细细回顾这样一个过程，从提需求——取数——制作财务报表，不可避免会有以下一些问题：
1、需求响应不够及时和灵活，一般企业信息部人员工作都是比较繁忙的，对于财务部门提出的数据分析需求可能需要排期等待好几天时间才能有所响应。
2、需求沟通存在误差，财务人员最终拿到的数据结果可能并不是最初想要的那些数据，可能由于沟通表达上的传递导致存在一定偏差。
3、Excel看似是万能的，但一旦数据量庞大，要写的函数多，真是挺影响效率的，而且在某些数据分析统计场景下，表现的不够丰富灵活，需要很多冗余操作。
那么有没有一种可能能够让业务部门直接通过完全可视化的方式对接到企业的财务数据库，然后以更加快捷高效的数据统计方式来完成相关的财务报表制作以及数据分析统计，甚至是让相关的财务领导也能够在数据智能平台中来做一些财务即席分析统计，真正做到想看数据“不求人”呢？
解决这个问题有几个方向：
一个是把分析数据的技术门槛降低，起码有个更简单的工具；其次是把取数处理数据的效率提高；最后要让分析结果以可视化图表的方式呈现，比表格更醒目直接。综上，其实用BI搭建一个分析展示的平台，完成取数、数据清洗、分析和可视化dasnboard制作就可以了。以下将完整介绍一个财务分析平台从搭建到分析以及最终展示的方案，用到的平台是FineBI。
方案内容：本方案将给大家着重分享以下企业财务智能数据分析方面的内容干货：
1.企业如何快速搭建财务智能数据分析平台？
2.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成基础数据报表？
3.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计数据分析？
4.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成企业财务多维能力分析？
5.如何让财务领导直接对接财务数据库快速完成即席数据分析？
6.如何让企业财务智能数据分析成果实现团队协作共享？
方案效果及实现说明：1.企业如何快速搭建财务智能数据分析平台？这部分工作属于企业IT部门的前期数据准备工作，需要IT部门在FineBI的数据配置-数据连接管理中新建好数据连接，保证数据连接测试成功。然后添加财务管理业务包，将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可（如果是FineIndex类型的业务包需要更新好FineIndex数据）。
以本方案为例，如上图所示，我们在财务管理业务包中添加好公司维度表、时间维度表、现金流项目维度表以及利润表、现金流量表、资产负债表、现金流入流出表，并且建立好维度表和事实表之间的数据关联关系。
最后在数据配置-权限配置管理界面中将建立好的财务管理业务包的权限分配给财务部门相关人员，并且在管理系统-用户管理中将财务部门人员加入到BI编辑用户的已授权列表中。
2.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成基础数据报表？财务人员在使用分配好数据权限的账号登录平台之后，就可以新建仪表盘开始做基础的数据分析了。
我们以制作如上图所示的财务基础数据-资产负债表为查询页面例，因为这边是做一个基础的资产负债表明细数据的查询，所以我们选择仪表板左侧的明细表直接进行展示即可。明细表组件中选择资产负债表的资产类别、行次、期初金额，选择控件方面使用文本控件和年月控件作为仪表板的筛选器来进行不同公司在不同时间的资产负债数据查询。
资产负债表的仪表板做好之后，财务人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到财务管理-财务基础数据分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。另外利润表、现金流量表的财务基础数据分析也是同理，用同样的方法做好之后申请给超级管理员挂出即可。
3.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计数据分析？上面给大家介绍了最基础的财务数据分析方法，下面我们再来看看FineBI是如何实现让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计的数据分析的。
我们以上图的财务统计数据分析-资产负债分析为例，首先通过饼图统计出当月资产负债表的主要项目对比图，可以看到在固定资产净额、货币资金、存货、应收账款、预付账款这几类资产中，固定资产净额为7231.81万，占比37.05%，是最高的，说明该企业有比较大可能是传统行业的制造企业。之后我们通过堆积柱状图，轻松统计出当年每个月份的资产负债表的主要项目结构对比图。在分析当年货币资金比增长趋势方面，我们选择使用折线图来进行分析即可，其中货币资金比=货币资金/总资产。
最后再使用分组表展示当年资产负债的主要项目结构明细数据，选择控件方面使用文本控件和年月控件作为仪表板的筛选器来进行不同公司在不同时间的资产负债数据查询，最后添加仪表板的文本组件，输入“资产负债分析”作为大标题，即可完成资产负债的相关数据分析。
资产负债分析的仪表板做好之后，财务人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到财务管理-财务统计数据分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。另外利润分析、现金流量分析的财务数据分析也是同理，用同样的方法做好之后申请给超级管理员挂出即可。
4.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成企业财务多维能力分析？在做过企业的财务基础数据分析和统计数据分析之后，我们就可以开始分析企业的综合财务指标了。如上图所示，一般来说我们可以从企业的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力这四个角度来进行核心指标拆分，分析企业的总体经营状况。
下面我们通过企业盈利能力的角度，让财务人员通过FineBI来分析企业资本运营的综合效益。
净资产收益率=净利润 / 平均净资产 =净利润 /（(期初净资产 + 期末净资产 )/2）净资产收益率是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的最具综合性与代表性的指标，反映企业资本营运的综合效益。该指标通用性强，适用范围广，不受行业局限。在我国上市公司业绩综合排序中，该指标居于首位。通过对该指标的综合对比分析，可以看出企业获利能力在同行业中所处的地位，以及与同类企业的差异水平。一般认为，企业净资产收益率越高，企业自有资本获取收益的能力越强，运营效益越好，对企业投资人、债权人的保障程度越高。
总资产利润率=总利润 / 平均总资产 =总利润 /（（期初总资产 + 期末总资产 ）/2）总资产利润率是企业利润总额与企业资产平均总额的比率，即过去所说的资金利润率。它是反映企业资产综合利用效果的指标，也是衡量企业利用债权人和所有者权益总额所取得盈利的重要指标。
总资产净利润率=净利润 / 平均总资产 =净利润 / （（期初总资产 + 期末总资产 ）/2）总资产净利润率是企业净利润与平均资产总额的比率，它是反映企业资产综合利用效果的指标。资产净利率越高，表明企业资产利用的效率越好，整个企业盈利能力越强，经营管理水平越高。
所有者权益报酬率=净利润 / 平均所有者权益 =净利润 /（所有者权益期初数 + 所有者权益期末数 ）/2所有者权益报酬率是指利润额与平均股东权益的比值，该指标越高，说明投资带来的收益越高；所有者权益报酬率越低，说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
主营业务毛利率=（营业收入 -营业成本 ） / 营业成本主营业务毛利率指标反映了产品或商品销售的初始获利能力。该指标越高，表示取得同样销售收入的销售成本越低，销售利润越高。
每股收益率=净利润 / 股本每股收益率是指公司净利润与流通在外普通股的比值，反映普通股的盈利水平。
我们以上图的企业盈利能力分析为例，通过组合图分别添加计算指标求出企业财务的净资产收益率、总资产利润率/总资产净利润率、所有者权益报酬率、营业毛利率、每股收益率当年每个月份的走势，分别从对应不同的角度来反映企业的盈利状况。
企业盈利能力分析的仪表板做好之后，财务人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到财务管理-财务企业能力分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。另外营运能力、偿债能力、发展能力的财务数据分析也是同理，用同样的方法做好之后申请给超级管理员挂出即可。
企业营运能力分析
总资产周转率=产品销售收入 /平均资产总额 =产品销售收入/（（期初资产总额 + 期末资产总额 ）/2）总资产周转率反映了企业全部资产的使用效率。该周转率高，说明全部资产的经营效率高，取得的收入多；该周转率低，说明全部资产的经营效率低，取得的收入少，最终会影响企业的盈利能力。企业应采取各项措施来提高企业的资产利用程度，如提高销售收入或处理多余的资产。
固定资产周转率=产品销售收入 /平均固定资产总额 =产品销售收入 /（期初固定资产总额 + 期末固定资产总额 ）/2固定资产周转率是指企业年销售收入净额与固定资产平均净值的比率。它是反映企业固定资产周转情况，从而衡量固定资产利用效率的一项指标。固定资产周转率高，不仅表明了企业充分利用了固定资产，同时也表明企业固定资产投资得当，固定资产结构合理，能够充分发挥其效率。反之，固定资产周转率低，表明固定资产使用效率不高，提供的生产成果不多，企业的营运能力欠佳。
应收账款周转率=产品销售收入 /平均应收账款总额 =产品销售收入 /（期初应收账款总额 + 期末应收账款总额 ）/2应收帐款周转率反映了企业应收帐款变现速度的快慢及管理效率的高低，周转率越高表明：a.收帐迅速，账龄较短；b.资产流动性强，短期偿债能力强；c.可以减少收帐费用和坏帐损失，从而相对增加企业流动资产的投资收益。同时借助应收帐款周转期与企业信用期限的比较，还可以评价购买单位的信用程度，以及企业原订的信用条件是否适当。
存货周转率=主营业务成本 /平均存货总额 =主营业务成本 /（期初存货总额 + 期末存货总额 ）/2存货周转率是企业一定时期内的主营业务成本与存货平均余额的比率，它是反映企业的存货周转速度和销货能力的一项指标，也是衡量企业生产经营中存货营运效率的一项综合性指标。一般来说，存货周转率越高越好，存货周转率越高，表明其变现的速度越快，周转额越大，资金占用水平越低。存货占用水平低，存货积压的风险就越小，企业的变现能力以及资金使用效率就越好。但是存货周转率分析中，应注意剔除存货计价方法不同所产生的影响。
企业偿债能力分析
资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%资产负债率又称负债比率，是企业的负债总额与资产总额的比率。它表示企业资产总额中，债权人提供资金所占的比重，以及企业资产对债权人权益的保障程度。一般情况下，企业负债经营规模应控制在一个合理的水平，负债比重应掌握在一定的标准内。债权人希望负债比率越低越好，其债权的保障程度就越高。所有者希望负债比率越大，投资收益越大。
a.产权比率=（负债总额/所有者权益总额）×100%
产权比率是指负债总额与所有者权益总额的比率，是企业财务结构稳健与否的重要标志，也称资本负债率。该比率反映了所有者权益对债权人权益的保障程度，即在企业清算时债权人权益的保障程度。该指标越低，表明企业的长期偿债能力越强，债权人权益的保障程度越高，承担的风险越小，但企业不能充分地发挥负债的财务杠杆效应。
b.经营活动净现金比率=（经营活动净现金流量/负债总额）×100%
经营活动净现金比率，是一个以本期经营活动净现金流量偿还债务能力的比率，既可以衡量企业偿还短期债务的能力，也可衡量企业偿还全部债务的能力，数值越大表示企业的偿还债务能力越强。
负债与有形净资产比率=（负债总额/有形净资产）×100%=（负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产））×100%负债与有形净资产比率是负债总额与有形净资产的比例关系，表示企业有形净资产对债权人权益的保障程度。企业的无形资产、递延资产等一般难以作为偿债的保证，从净资产中将其剔除，可以更合理地衡量企业清算时对债权人权益的保障程度。该比率越低，表明企业长期偿债能力越强。
利息保障倍数=税前利润/利息费用利息保障倍数指标反映企业经营收益为所需支付的债务利息的多少倍。只要利息保障倍数足够大，企业就有充足的能力支付利息，没有足够大的息税前利润，利息的支付就会发生困难。为维持企业正常偿债能力，利息保障倍数至少应大于1，且比值越高，企业长期偿债能力越强。如果利息保障倍数过低，企业将面临亏损、偿债的安全性与稳定性下降的风险
企业发展能力分析
营业收入增长率=本年营业收入增长额/上年营业收入总额=（本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是企业扩张增量和存量资本的重要前提，指标若大于零， 表示企业本年的销售 (营业) 收入有所增长，指标值越高， 表明增长速度越快, 企业市场前景越好；若该指标小于零， 则说明企业或是产品不适销对路、质次价高, 或是在售后服务等方面存在问题，产品销售不出去, 市场份额缩减。
资本积累率=本年所有者权益增长额 / 年初所有者权益 =（当年所有者权益 - 上年所有者权益 ）/年初所有者权益资本积累率是指企业本年所有者权益增长额同年初所有者权益的比率, 它可以表示企业当年资本的积累能力, 是评价企业发展潜力的重要指标。资本积累率反映了投资者投入企业资本的保全性和增长性, 该指标越高, 表明企业的资本积累越多, 企业资本保全性越强，持续发展的能力越大。该指标如为负值, 表明企业资本受到侵蚀, 所有者利益受到损害, 应予充分重视。
资产增长率=本年总资产增长额 / 期初总资产 =（期末总资产 - 期初总资产 ）/期初总资产总资产增长率是企业本年总资产增长额同年初资产总额的比率，它可以衡量企业本期资产规模的增长情况，评价企业经营规模总量上的扩张程度。该指标是从企业资产总量扩张方面衡量企业的发展能力, 表明企业规模增长水平对企业发展后劲的影响。该指标越高, 表明企业一个经营周期内资产经营规模扩张的速度越快。但实际操作时, 应注意资产规模扩张的质与量的关系, 以及企业的后续发展能力, 避免资产盲目扩张。
附-企业财务能力分析常用公式：1.企业盈利能力
净资产收益率=净利润 / 平均净资产 =净利润 /（(期初净资产 + 期末净资产 )/2）
总资产利润率=总利润 / 平均总资产 =总利润 /（（期初总资产 + 期末总资产 ）/2）
总资产净利润率=净利润 / 平均总资产 =净利润 / （（期初总资产 + 期末总资产 ）/2）
所有者权益报酬率=净利润 / 平均所有者权益 =净利润 /（所有者权益期初数 + 所有者权益期末数 ）/2
每股收益率是指公司净利润与流通在外普通股的比值，反映普通股的盈利水平。
主营业务毛利率=（营业收入 -营业成本 ） / 营业成本
2.企业营运能力
总资产周转率=产品销售收入 /平均资产总额 =产品销售收入/（（期初资产总额 + 期末资产总额 ）/2）
固定资产周转率=产品销售收入 /平均固定资产总额 =产品销售收入 /（期初固定资产总额 + 期末固定资产总额 ）/2
应收账款周转率=产品销售收入 /平均应收账款总额 =产品销售收入 /（期初应收账款总额 + 期末应收账款总额 ）/2
存货周转率=主营业务成本 /平均存货总额 =主营业务成本 /（期初存货总额 + 期末存货总额 ）/2
3.企业偿债能力
资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%
产权比率=（负债总额/所有者权益总额）×100%
经营活动净现金比率=（经营活动净现金流量/负债总额）×100%
负债与有形净资产比率=（负债总额/有形净资产）×100%=（负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产））×100%
利息保障倍数=税前利润/利息费用
4.企业发展能力
营业收入增长率=本年营业收入增长额/上年营业收入总额=（本年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入
资本积累率=本年所有者权益增长额 / 年初所有者权益 =（当年所有者权益 - 上年所有者权益 ）/年初所有者权益
资产增长率=本年总资产增长额 / 期初总资产 =（期末总资产 - 期初总资产 ）/期初总资产
5.如何让财务领导直接对接财务数据库快速完成即席数据分析？除了以上给大家介绍的制作一些企业常用的财务数据分析之外，这个BI工具最大的特性就是随时满足业务人员或者企业领导的数据即席分析需求了，通过轻松的托拖拽拽操作，就能生成丰富多样的数据分析统计结果。
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怎么用excel算净值？
要在 Excel 中计算净值，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 在 Excel 中选择一个空白单元格，用于显示净值计算的结果。
2. 输入净值的公式，通常使用下面的公式计算净值：
净值 = 资产总值 - 负债总值
在 Excel 中，您可以使用 SUM 函数计算资产总值和负债总值。例如，如果您的资产在 A1:A5 单元格范围内，负债在 B1:B3 单元格范围内，您可以使用以下公式计算净值：
=SUM(A1:A5) - SUM(B1:B3)
3. 按下回车键完成公式的计算。对选定单元格，它将显示净值结果。
请注意，这里的示例是一个简单的计算净值的方法。根据您的数据和需求的不同，您可能会使用其他函数或公式对资产和负债进行进一步调整和计算。
此外，确保在计算净值时准确输入和引用资产和负债的单元格范围。如果使用了不同的工作表或工作簿中的数据，请确保正确引用它们。正确的单元格引用和公式设置是确保净值计算正确的关键。
财务怎么用AI快速完成自己需要的表格？
使用AI来快速完成财务表格可以提高效率和准确性。以下是一些使用AI完成财务表格的步骤：
1. 数据收集：收集所需的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等信息。可以从财务软件、电子表格、银行对账单等渠道获取数据。
2. 数据清理：清洗和处理数据，包括删除重复项、修复错误数据、进行格式化等操作。这有助于确保数据的准确性和一致性。
3. 选择合适的AI工具：根据您的需求，选择适合的AI工具或软件。一些常见的AI工具包括自然语言处理（NLP）和机器学习模型。
4. 选择模型和算法：选择适合财务表格处理的模型和算法。这可能涉及到表格识别、数据提取、分类和汇总等任务。
5. 训练和调优模型：如果需要自定义模型，可以使用已有的数据进行训练和调优。这将帮助AI系统更好地理解和解读财务表格数据。
6. 应用模型处理表格：使用AI模型来处理财务表格。根据具体需求，可以实现自动填充、数据抽取、计算、分析和报告等功能。
7. 检查和审查结果：对AI处理的结果进行检查和审查，确保生成的表格准确无误。
请注意，使用AI处理财务表格可能需要一定的技术知识和经验。如果您不熟悉AI工具和技术，建议寻求专业人士的帮助或使用现有的财务软件来完成财务表格任务。
求一份三大财务报表的勾稽关系带公式的财务报表？
资产负债表中货币资金项目金额等于现金流量表中现金期末余额。损益表中净利润等于资产负债表未分配利润项目年末减年初
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