应收应付会计工作流程，在金蝶k3中怎样把现金模块和应收应付系统联用？
应收、应付要启用需要经过初始化并结束初始化后才能启用，建议联系金蝶公司人员协助你启用这两个模块。
应收应付预收预付的关系？
让我们从另一个角度考虑一下这个问题。
预收账款属于负债类科目，期末余额一般出现在贷方。应收账款属于资产类科目，期末余额一般出现在借方。
假如现在我司发出一批货物，但尚未收款，会计分录：
借：应收账款---对司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项）
对方公司收到货物，但没给钱借：库存商品 应交税费---应交增值税（进项）
贷：应付账款---我司所以应收的借方和应付的贷方是相反的。
同理，预付的借方和预收的贷方是相反的假如题主说的是对的，应收的借方=预付的借方，那么应付的贷方与预付的借方）是相反的，同理预收的贷方和应收的借方是相反的，上述条件推出预收的贷方=应付的贷方应收的借方=预付的借方很多人都会得出这个结论，从资产负债角度，预收，应付都是负债类应收，预付都是资产类，天衣无缝，但会计产生于经济活动。
预收的贷方=收钱没给货应付的贷方=收货没给钱收钱没给货=收货没给钱钱与货就无法区分。但是资产负债总数并未错误。所以题主这种是有一定道理的。那么错误在哪，我们以一种不小心态度来看一下。
我司给100万货对方给100万了，“不小心”
会计借：银行存款 贷：预收账款正确其实是借：银行存款 贷：应收账款“不小心”会计记录了发货，记录了收钱，但经济活动结束，往来一直挂着。资产虚增。
货都走了，还一直挂着（虽然负债也虚高了）
如果前面挂的是借预收账款 ，那么就丝毫没问题了。
其实一般预收都是贷方，但是”不小心”会计必须要通过这种等式来转换。对面镜子中的自己在己面镜子中的自己就是自己表象，哲学是就这样理解下如何去记忆呢？
A是供应商，他先给货，你应付，你先给钱，你预付C是客户，你先给货，你应收，他先给钱，你预收所以应付预付一家子，应收预收一家子
往来会计和应收应付有什么区别？
二者区别：
往来账会计，一般对外，对接往来单位，对账，催收给付及往来单位信用评级报告。
应收应付会计，一般对内，对接商务部，应收商务对接外单位，应付转公司请款流程。
往来包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款，应收应付应该是指的应收应付账款。
怎么详细通俗地解释财务里总账应收应付是什么？
总账：就是建帐科目里的所有帐目应收：应该向别人收的钱还没有收回的先挂帐。
应付：应该付给别人的钱还没有付，先挂帐。
总账会计负责预提、待摊这种类型的科目以及某些公司层面的科目重分类调整，月末结账时核对明细分类账的数字加总是否与总分类账一致，准备会计报表（集团层面会有合并报表）。随着会计信息化的应用，总账会计的部分职责越来越弱化，因为系统会自动生成正确的总分类账和会计报表。
应收会计负责销售业务的核算和销售成本结转，主要涉及的科目包括主营业务收入、主营业务成本和银行存款、应收账款、预售账款、库存商品等；应付会计负责采购业务和费用报销等核算，主要涉及的科目包括原材料、管理费用、销售费用、银行存款、应付预付账款、其他应收应付、应付职工薪酬等；同一个维度下，还有出纳、税务会计、成本会计几个岗位。
出纳负责收付款、融资的操作，月末编制银行存款余额调节表，检查银行存款、货币资金科目，对外联系银行；税务会计负责纳税申报、出口退税申报、缴纳税款、领取发票，主要涉及的科目包括应交增值税、营业税金及附加、管理费用和其他应付款等，对外联系税务局。
成本会计负责产品成本的核算，通过一定的方法归集和分配各个生产环节的原材料、人工、制造费用耗费。
主要涉及的科目包括生产成本、半成品、产成品、原材料、应付职工薪酬、制造费用等。
什么时候用应收和应付的会计分录？
什么时候用应收和应付会计科目，要根据不同的经济业务而定。
企业发生了销售收入，也开具了发票，但未收到货款。这时就应该记入应收账款科目。借记应收账款，贷记主营业务收入。
企业采购了物资，但未支付货款，就记入应付账款科目。
借记原材料、固定资产等，贷记应付账款科目。
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