用友nc系统做账的流程，用友nc系统如何导出明细账？
在软件中操作。打开软件，点击“总账系统”--“明细账”--弹出“明细账查询条件界面“明细账查询条件界面”可以录入查询条件，明细账查询可以按照科目、月份进行查询；查询时选择要查询的科目、月份；为了数据的准确性，建议勾选“包含未记账凭证打开明细账以后，点击表头按钮中的“批量”按钮弹出另存为的界面中选择保存路径、输入文件名和保存类型，这里可以选择Excel格式导出，点击“保存”即可
用友nc系统怎么从excel导入期初余额？
一、处理导入模板
1. 网银导出当月银行【明细查询表】
2. 对应图例内容，把明细表中对应数据复制到对应列中。【需要格式：文本格式】
3. 导入模板中收付款金额中【0.00】【---】都需要删除。保持当行金额数据的唯一性。
4. 表头中【开始日期】【结束日期】日期与月份开始结束一致
5. 日期格式需要特别注意，必须为yyyy-mm-dd。
二、在【银行对账单】模块导入明细
1. 进入【NC】系统的节点【银行对账单】
2. 进入节点后，点击【查询】---选择对应条件--完成后【确定】
【财务组织】：本公司名
【账户】：本次需要导入银行明细数据的账户
【日期范围】：对应导入模板中{开始日期}、{结束日期}
3. 确定后显示【导入明细】界面
先检查【账户】【启用日期】【期初余额】数据是否正确。
【期初余额】显示的数据为【查询】【日期范围】{开始日期}前一天余额。
4. 核对完数据后，导入明细文件。
点击【浏览】，选择要导入的明细模板文件----完成后【确定】
三、检查余额
1. 导入数据提示完成后，核对导入条目与模板条目数据一致，是否有漏项。。
2. 导入数据提示完成后，核对【余额】是否与银行余额数据一致
四、【银行对账】模块对账
1. 进入【NC】系统的节点【银行对账】
2. 出现界面后，点击【查询】，再选择对应查询对象条件
【财务组织】：本公司
【账户】：本次需要银行对账账户
【日记账日期】：本次对账NC系统核算中银行存款日期区间
【对账单日期】：本次对账银行明细对账单日期区间
3. 完成查询条件后点击【确定】，等待查询数据完成
4. 本对账暂且只使用【手动】对账模式。
【单位日记账】【银行对账单】两边金额数据一致的，直接选中【两清】----然后【保存】--为核对完成一个数据。
手动勾对平衡检查标准：【按双方金额】【按净额】。对应合计中{收款金额}{付款金额}、{净额}
五、【银行余额表】审批
1. 进入【NC】系统的节点【银行余额表】
2. 单击【查询】。选择各查询条件
【财务组织】：本公司
【账户】：本次已完成对账，需要出余额调节表的账户
【截止日期】：选择每月末最后一天，并且【系统日期】需要去【截止日期】保持一致
3. 完成查询后的数据，显示差额为“0”时，表面本月银行对账数据无误，点击【审批】，现即可完成审批工作。
【温馨小提示】如何快速转换日期格式
1. 复制目标列到新表单中
2. 使用【数据】【分列】功能----按“固定宽度”分列----下一步---每“列数据类型”选择“文本”----确定完成
3. 在增加后的列中添加“-”符号
4. 在后一列使用合并公式“&”。如：=A2&D2&B2&D2&C2
5. 以上将得出结果的yyyy-mm-dd，复制-单击右键--选择性粘贴{数值}到导入模板日期列。
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财务报告系统的作用！
用友nc系统年初怎么过账？
是因为你的现金流量项在年度期间有增加末级项目，而原有的科目上的现金流量辅助项目还是对应在原来的非末级项目上的，解决办法是在年初重算时剔除掉对应的科目，改用手工输入辅助项目。
用友NC如何将两个末级科目合并成一个科目？
用友NC如何将两个末级科目合并成一个科目？
解决方法：若不需保留历史数据中的科目编码，则可通过“科目增加”直接加下级科目；若需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时，选择“末级加下级”增加100101即可。
用友NC如何将两个末级科目合并成一个科目？
解决方法：直接对不需要的科目作停用处理。如：100101、100102合并为1001，则对100101、100102作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用1001科目作新的业务。又如：10010101合并到100102上，则对10010101作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用100102作新的业务。注意：只能在年初进行。
会计科目一般不建议在中途进行修改，但是如果确实需要修改，建议在年底进行修改，并且要掌握一些技巧，就可以防止把数据改乱，且可以避免产生流程混乱。
修改用友NC会计科目后还需要检查的地方
客户化-会计平台-科目分类定义
在客户化-会计平台-科目分类定义的节点，根据所使用的模块，来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。
月末自定义结转模板
如果修改了损益类科目，则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目。
公有协同
使用了公有协同的企业，还要注意检查协同科目是否有修改，是的话也要进行协同规则的修改。
IUFO报表公式
三大报表设置的一般都是一级科目，只要一级科目没有调整，基本上不需要调整报表公式。但要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式，如果设置了重分类科目，就可能会使用下级科目来设置公式，就需要对应调整报表公式。
修改会计科目、增加科目注意事项
如果是增加一级科目，可以直接增加。
如果是增加和同一末级科目平行的末级科目，比如原来123101是末级科目，现在要增加123102，也可以直接增加。
如果是要在原来级次的科目上增加下级科目，比如原来123101是末级科目，现在想要增加12310101，建议最好不要这样增加，最好是封存123101，然后增加一个123102，然后再增加一个12310201。如果实在要增加12310101也可以，系统会将之前123101的余额全部转入12310101中。
其他常见问题
如何减少科目？
如果该科目没有使用，可以通知上级单位取消对该科目的分配。
如果该科目已经使用，可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目，编制凭证的时候不会再显示，但是查询的时候，可以通过查询界面，勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目。
如何修改辅助核算？
不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算，最好是新增一个科目来替代之前的科目，然后在新科目上设置正确的辅助核算。因为如果要修改往年的凭证，则需要录入完整的辅助核算信息，录入之后，有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。
会计科目调整后如何调账
建议在增加了新的会计科目以后，在12月底做一个调整凭证：
借：新科目
贷：旧科目
然后再将旧科目封存。也可以直接在做年初重算的时候，不将旧科目的金额重算到第二年，直接封存旧科目，然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中。没有做调账凭证的情况下，建议做一个新旧科目对照表，便于日后审计查询。
用友nc系统出纳怎么用？
进入系统 输入操作员编号和密码,再选择帐套和操作日期,最后点击确定。
2.
填制凭证 点击总账系统,填制凭证,选择增加再修改凭证日期,输入附单据数,录入摘要、选择科目、输入金额,借贷平衡后,点增加做下一份凭证。
3.
出纳签字 本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,点操作员改为出纳的操作员进入用友,再点击总账的凭证,选择出纳签字,再选择月份,点击确定,再点菜单上的出纳,成批出纳签字,确定后退出。
4.
审核凭证 本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,把操作员改为有审核权限的操作员进入用友,再点总帐中的凭证,再点审核凭证,选择月份,点击确定,点菜单上的审核,成批审核凭证(提示完成凭证的审核)点确定后退出。
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