出纳的五大职责，出纳职责找好方法？
出纳工作其实很简单，不同的行业性质下的出纳工作，也大多类似
最重要的就是：仔细，认真
因为涉及到很多和钱、小数点有关的工作，不认真是会经常出错的
1、收付款方面
现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。
银行方面：1）没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。
2）开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。（妥善保管UK，密码保密）
3）做好日常的员工管理费用的报销工作（差旅费，招待费，办公费等）
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2、银行业务方面
每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单（目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务）
定期在网上银行做网银对账（这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通）
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3、开票方面
1）每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。
2）给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。
3）及时购买发票。
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4、社保，公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤，做好员工工资。
按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。
协助会计，做好税金的扣缴工作。
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5、票据保管和使用方面
1） 支票的填写和保管
2） 承兑票据的填写和保管等
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完成公司领导交代的其他工作
岗位描述？
出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 主要职责
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求的区别？
一、出纳的岗位职责
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；
8、负责每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
二、出纳的岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；
2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；
3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力。
单位的会计和出纳员的各自职责是什么？
一般来说会计和出纳是有明确分工的：会计：
1、会计主要负责，编制记账凭证（有些单位，和现金银行有关的凭证由出来来编）。
2、登记各类账簿，编制报表。
3、进行成本核算。
4、申报税务报表缴纳各项税费。
5、做好领导的参谋，对公司在节能降耗方面提出合理化建议。
6、领导交办的其他工作。出纳：
出纳的质量职责？
答：出纳的质量职责：
一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。
二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。
三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。
四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。
五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。
六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。
七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。
八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。
九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。
十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。
十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。
十二、 做好领导交办的其他工作。
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