差旅费报销单电子模板,报销差旅费的记账凭证怎样填?
一、出差回来报销差旅费的会计分录:
1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金2、借出时借:其他应收款--**人贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人有剩余现金借:现金管理费用 -差旅费贷:其他应收款 -**人4、补款时借:管理费用 -差旅费贷:现金其他应收款 -**人差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅补贴填什么单子?
填差旅费报销单。出差大多是公务活动,公务活动都会有差旅补贴。出差结束后,把交通费、住宿费,差旅补贴按照财务规定的报销标准分别填写在一张差旅费报销单上,经单位财务部门审核后予以报销。
这个单上的车船费和市内交通费有什么区别?
机关事业为例:
差旅费:车船机票,伙食补助,市内交通,住宿费。
培训费:教室租赁,学员食宿,师资费用等。
报销差旅费的记账凭证怎样填?
一、出差回来报销差旅费的会计分录:
1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金2、借出时借:其他应收款--**人贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人有剩余现金借:现金管理费用 -差旅费贷:其他应收款 -**人4、补款时借:管理费用 -差旅费贷:现金其他应收款 -**人差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费都要填写差旅费报销单吗?
是的,报差旅费一定要填差旅费报销单同一类的出差费用,可以统一填费用报销单。差旅费报销单可以在以下情况下使用:
1、按出差(期间)天数的费用报销的。
2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票)3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。



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