自制费用报销单模板,产生了费用但没有发票该如何报销呢

本文目录

1、自制费用报销单模板，产生了费用但没有发票该如何报销呢？
2、小公司报销制度及流程？
3、车票报销表格怎么做？
4、在费用报销时粘贴原始凭证有哪些注意事项？
5、没有收据情况下怎么填报销单？

1、自制费用报销单模板，产生了费用但没有发票该如何报销呢？

这个情况在实际中还不少。费用真实发生了，不代表你就能获得发票，即使获得了发票，也不代表就能全额报销。对于这一点，销售人员常常不理解，所以，要想报销不出问题，那就得制度先行，培训先行。

1. 费用真实发生，为什么没有发票？

发票这个事情，要分情况。

我们通常说的发票，包括的范围比较广泛，除了最常见的增值税专用发票、普通发票，还有电子发票等等。另外还有机票（行程单），火车票等等类别。

没有发票的一个主要原因，是特殊的情况。比如，员工跟人拼了个车，在小摊上吃了碗面等等。有时候出差地区偏远，并不是所有的地方都能给出一张发票的。

另一个原因是去国外出差。有时候国外的店就是手写了几个字，导致员工认为没有取得发票，不能报销。

还有个原因就是员工自己忘记索要发票，或者去坐车太匆忙，未领取发票。总之，就是在某些情况下，可能无法取得“发票”，不知道报销的时候要如何处理。

2. 如何应对没有发票的情况

（1）制度先行

首先，公司要有相关的制度，说明在哪些情况下如何报销，员工跟着制度来操作即可。一般对于忘记取得发票的情况，恐怕多数是自己承担了。

（2）了解政策

去年的28号公告对各种税前扣除的凭证做了细化的规定。那么，对于企业来说也是一个很好的指引。对于小额零星的支出，企业可以制作小卡片，填写收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息，作为日后的扣除凭证。当然，对于具体适用的范围，企业也要做好控制。另外，对于一些特殊的扣除凭证，比如国外取得的形式发票，员工也需要有所了解，及时与财务沟通，以便能够报销。

（3）借助技术或供应商

深圳已经有了区块链发票，这就实现了从消费到报销，到税务的一体化流程。虽然大部分的企业还没有这个条件，但是可以借助供应商进行发票的归集。比如，有些地区的出差食宿固定供应商，再由供应商统一开票，这样就避免了员工无法取得发票的情形。

总的来说，员工如果预计到可能出现无法取得发票的情形，一定要及时与财务人员沟通，根据财务的要求取得相关的凭证。不要等到最后报销的时候，影响到了个人的利益。业务人员是公司第一线的人员，在忙于出差的同时，也要熟记公司政策，留心报销的细节，维护好个人的权利。

2、小公司报销制度及流程？

一、审批权限

1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行;

2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。

二、请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。

3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。

三、各种费用列支规定

1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。

2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。

3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为：(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。

4、业务招待费。业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。

5、车辆费，包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。

6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由，否则不予报销。

7、电话费。办公室座机电话费用实报实销，以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批，明确报销额度，并书面备案到财务部门，方可执行报销。

8、水电费。实报实销，以相关单位缴费单据为准。

9、各部门需订报刊、杂志，先报行政部门初审，经总经理同意后，由行政部门统一办理。所需费用实报实销，以业务受理单据为准。

10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

11、各种应交税金。

12、各月发放工资。

13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。

14、其他费用报销标准结合实际情况确定，无特殊原因，任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用，一旦发现，将严肃处理。

四、报销管理要求

1、费用报销流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

2、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。

3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

4、各种开支必须符合国家财税法规，报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。

5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。

6、大额结算的费用，应通过银行结算。

7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

8、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。

9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。

五、报销时间要求

购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。

3、车票报销表格怎么做？

1.根据公司政策和个人的具体情况不同，车费报销表格的制作会有所不同。2.一般来说，要先列出具体的费用，包括车辆类型、路线、里程数等。然后按照公司的要求填写报销表格，包括出行日期、车辆信息、费用明细等。3.在填写表格时要注意准确填写信息，避免出现错误，同时附上相关的票据和凭证以便于审核，保证报销的有效性。4.如果对表格的制作有疑问，可以向财务部门或上级领导咨询，遵从公司政策和规定进行操作。

4、在费用报销时粘贴原始凭证有哪些注意事项？

原始凭证粘贴单也称原始单据粘贴单，是用来粘贴原始凭证的。其作用是汇总、归类原始凭证（单据），保证原始单据不丢失。通常附于记账凭证之后，并与记账凭证一起装订成册，以备查询。按照来源不同分类：

1、外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。

2、自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下： 1，用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2，作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。