差旅费报销单表格模板，事业单位差旅费报销标准的规定？
差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
一、报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
二、报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
三、报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
四、借支规定
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计 根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
五、注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
公司差旅费报销规定？
通常包括以下内容：
1. 报销范围：规定了可以报销的差旅费用，如交通费、住宿费、餐费等。
2. 报销标准：明确了各项费用的报销标准，如交通费按公共交通工具实际费用报销，住宿费按标准房费报销等。
3. 报销限额：设定了各项费用的报销限额，如交通费最高报销额度为经济舱机票价格，餐费每人每天不超过一定金额等。
4. 报销凭证：规定了需要提供的报销凭证，如发票、机票行程单、酒店发票等。
5. 报销流程：明确了报销的申请和审核流程，如填写差旅费报销申请表、提交相关凭证、经过部门经理审批等。
6. 报销时间：规定了报销的时间要求，如报销申请需在出差结束后的一周内提交，财务部门在收到申请后的一周内完成审核等。
7. 其他规定：可能还包括一些其他的规定，如特殊情况的报销流程、出差期间的额外费用报销等。
需要注意的是，不同公司的差旅费报销规定可能会有所不同，具体规定应以所在公司的规章制度为准。
车费报销需要什么凭证？
您好，1. 发票或收据：车费报销必须有发票或收据作为支持，以便核对费用和确认交通工具类型。
2. 出行记录：出差时，可以使用出差单、差旅报销表、行程单等记录出行信息，以便核对报销内容。
3. 员工身份证明：需要提供员工身份证明，如员工证、工作证、名片等，以便确认报销人员身份。
4. 费用明细：报销时需要提交费用明细，包括交通工具、起点和终点、出发和到达时间、票价等详细信息。
5. 其他证明材料：如果有特殊情况需要报销，如加班回家、出差期间私人活动等，需要提供相关证明材料。
退回现金35元记帐凭证怎么做？
摘要 总帐科目 明细科目 借方金额 贷方金额于宁报销差旅费 管理费用 差旅费 465于宁交回借款 现金 35于宁还借款 其它应收款 500
冲账单怎么写费用报销单？
1.填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。2.填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期。
3.填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小发票。
4.填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
5.填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
6.填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“开户行”：即收款账户的开户行网点，如：中国建设银行重庆九龙坡支行。
7.粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票发票或汽车发票。
8.请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
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