炒股最好用的6个指标,买卖股票用什么指标最好做决策并且胜算率较高?
答主性格上是偏价值投资的。故而会自己去思索、琢磨、实践。我常常认为,我们应该在格雷厄姆投资理论的基础上,根据实际情况有的放矢。以下是我自己提出的股票分析理论模型,算是抛砖引玉,希望大家指正。
基本假设:每一个行业至少存在一个值得投资的公司。
第一个数据:市盈率。如何运用市盈率呢?笔者认为,市盈率表示了价格偏离价值的程度。即一个25市盈率的公司,它需要25年才能使其价值与价格匹配。那么,一个市盈率58与一个市盈率32的公司相比较时,是否是市盈率32的公司更值得投资呢?这个问题我们暂时不回答。
京东方A的市盈率为21.92,另一个最接近其规模的公司三安光电为32.05(相同行业)。净资产收益率前者为7.96%,后者为12.77%。为什么要引入净资产收益率呢?因为净资产收益率是支撑其股价偏离其价值最核心的东西。后者的净资产收益率是前者的1.6倍。后者的市盈率是前者的1.46倍。1.6÷1.46约等于1.1。我们称这个比例为“预期值系数”。当这个系数大于1时,说明后者比前者更有投资价值。记住,这是我们衡量股票价值的第一个值,即预期值系数。
这个系数似乎忽略了一个非常重要的问题。即两个公司的规模不一样。大公司因其基数太大而必然拉低其净资产收益率。但是,同样的,大公司也同样因为其规模太大而支撑不起高股价。所以这个系数是合理的。
但是这个系数为何不能成为单一衡量指标呢?因为净资产相对于净利润而言,它是长期固定资产,这意味着它存在时间上的滞后性。为了弥补这个缺点,我们引入了净利润及其同比增长率。京东方A三季度报显示其净利润为64.76亿,同比上涨4503.51%,三安光电的净利润是23.78亿,同比上涨58.96%。4503.51%÷58.96%=76.38。同比上涨比例会因为规模越大,使其上涨幅度与难度更大。我们这样评估其实对京东方A不太公平。即使是这样,京东方A的上涨比例也大幅度领先与三安光电,这一次,我们选择京东方A。但是,京东方A给出的财报预测是:预计1~9月归属于上市公司股东的净利润为62.00亿元~65.00亿元,同比增长4297.16%~4509.93%。三安光电的财务预测是:2017年Q1-Q3公司归母净利润同比增55%-60%,对应前三季度净利范围在23.2亿-23.9亿。64.76÷65=99.6%,23.78÷23.9=99.5%。99.6%÷99.5%=1。这个比例1衡量了两个公司在预期业绩与实际业绩符合度上的差距。我们称其为“符合度”系数,这个系数修正了单纯的净利润高增长带来的片面惊喜。
这样我们可以冷静的知道,京东方A虽然净利润大幅增长,但仍然在预期当中,与三安光电比起来。并不具有更多的投资价值。我们综合两个系数,其实可以得到这个结论:三安光电比京东方A更值得投资。
但是,这只是财务数据这单一指标对个股的分析。并且这个分析数据量大,非常依赖计算机的运算,对于散户来说,并不具有太高的操作可能性。这是这个财务体系的局限性。但是,财务数据分析,应该是选股流程中最后一道工序。我们首先当然要解读新政策,行业新发展,关注主力持仓,关注公司市值与机构之间的关系等等。这些前期工序大大简化了财务体系的局限性,所以也是存在参考意义的。
买股票主要看哪些财务指标?
股票财务分析主要看这些指标:
1、利润总额——先看绝对数:它能直接反映企业的“赚钱能力”,它和企业的“每股收益”同样重要,我要求我买入的企业年利润总额至少都要赚1个亿,若一家上市公司1年只赚几百万元,那这种公司是不值得我去投资的,还不如一个个体户赚得多呢。比如招商银行能每年赚几百亿元,这样的企业和那些“干吆喝不赚钱”的企业不是一个级别的。它们才是真正的好公司。通过这个指标,我选的重仓股就是从利润总额绝对数量大的公司去选的。
2、每股净资产——不关心我认为能够赚钱的净资产才是有效净资产,否则可以说就是无效资产。比如说有人对一些上海商业股净资产进行重新估值,理由是上海地价大涨了,重估后它的净资产应该大幅升值,问题是这种升值不能带来实际的效益,可以说是无意义的,最多也只是“纸上富贵”。每股净资产高低不是我判断公司“好坏”的重要财务指标,我对它不关心。
3、净资产收益率——10%以下免谈净资产收益率高,说明企业盈利能力强。比如2003年我买入贵州茅台时,若除去贵州茅台账上的现金资产,其净资产收益率应该为80%以上,实际上就是投资100元,每年能赚80元。这个指标能直接反映企业的效益,我选择的公司一般要求净资产收益率应该大于20%。净资产收益率小于10%的企业我是不会选择的。
4、产品毛利率——要高、稳定而且趋升此项指标能够反映企业产品的定价权。我选择的公司的产品毛利率要高、稳定而且趋升,若产品毛利率下降,那就要小心了——可能是行业竞争加剧,使得产品价格下降,如彩电行业,近10年来产品毛利率一直在逐年下降;而白酒行业产品毛利率却一直都比较稳定。我的标准是选择产品毛利率在20%的企业,而且毛利率要稳定,这样我就好给企业未来的收益“算账”,增加投资的“确定性”。
5、应收账款——回避应收账款多,有两种情况。一种是可以收回的应收账款。另一种情况就是产品销售不畅,这样就先贷后款,这就要小心了。我会尽量回避应收账款多的企业。
6、预收款——越多越好预收款多,说明产品是供不应求,产品是“香饽饽”或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好,这个指标能反映企业产品的“硬朗度”。
dmi和dma哪个指标更好用?
DMA指标更好用。DMA(Direct Memory Access)是一种数据传输方式,它可以直接从设备到内存或者从内存到设备进行数据传输,无需经过CPU的干预。这样可以大大提高数据传输的效率,减少CPU的负担,提高系统的整体性能。相比之下,DMI(Direct Media Interface)是一种用于连接CPU和北桥芯片的接口标准。它主要用于传输高速数据,如图形数据、音频数据等。DMI的速度和带宽相对较低,相对于DMA而言,传输效率较低。因此,从数据传输效率和系统性能的角度来看,DMA指标更好用。DMA可以实现高速的数据传输,减少CPU的负担,提高系统的整体性能。而DMI的传输速度和带宽相对较低,对于需要高速数据传输的应用来说,可能无法满足需求。除了DMA和DMI,还有其他一些指标可以用来评估数据传输的效率和性能,如PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)等。在选择合适的指标时,需要根据具体的应用场景和需求来进行评估和选择。不同的指标有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。
炒股的核心技术是什么?
炒股的技术核心就三样东西,格局,自律,以及技术!
排在第一的是格局。
曾国藩有这样一句名言:“谋大事者首重格局。”什么叫格局?格是内心的位置,局是外在的局面。格局,就是指一个人的眼界和心胸和体现出来的外在状态。
所以,当你的格局过小,那么你很容易就会因为眼前的一些蝇头小利而放弃未来的大行情,在股市里,这是大忌。因为机构和主力的一切套路都是针对格局较小的人,如果你的格局非常小,那么在股市里你最终的结果一定是输多赢少的投机。
就好比现在A股的情况,其实直接可以考验出一个投资者的格局有多大。
对于大部分的机构,外资投资者来说,2440~3200点内的大部分个股都是他们所以买入的筹码,所以无论大盘涨还是跌,无论那些超跌的优质股涨还是跌,他们的操作方式都非常统一,并且简单,那就是不断地买买买。
因为他们知道这里是一个底部区域,这里的筹码在未来2-3年后,甚至3-5年里会有巨大的收益,因此,他们不拘小节,不赚小钱,不苟且眼下的蝇头小利。
但是对于大部分的散户来说呢?他们则不同!在几年熊市的洗礼之下,散户的思维已经变味了恐慌,胆小,以及看不清未来,不相信股市的心态。
从而在这里,大部分的散户都是会频繁的交易,不断的追涨杀跌,结果就是让自己赚了小钱,或者回本出局的韭菜命运。
因为股市里大部分的散户都无法接受慢慢变富的现实,可是不管做什么都不要急于要求回报,播种更收获本来就不是在同一个季节!时间和格局才是你能否HOLD住牛股的本质!
所以,我认为,一切的技术分析和理论分析都是为一个人的格局服务的,如果你的格局不够大,那么你所学到的技术和理论分析也都是为这样的小格局服务,自然得不到一个正确的结论。只有格局大了,你才能够真正了解当下的情况,看到未来的美好,最终获得与主力机构一样的财富收益。
一家之言,欢迎指正。⭐点赞关注我⭐带你了解更多财经背后的真正逻辑。
炒股软件上哪些指标是先行指标?
炒股软件里面,有很多技术指标,有一些是先行的指标,有一些事滞后的指标,作为股民必须区分,以免错误使用指标,导致亏损。
我是雄风投资,20年投资经验的老司机,在中信证券工作期间,曾获腾讯2012中国最佳投资顾问。
分享对这个问题的看法和分析,让我们了解事情的真相和本质,为大家提供有价值的参考。
一,先行的技术指标有:
RSI指标、DMI指标、ARBR指标、BIAS指标、CCI指标、CR指标、KD指标、OBV指标、DMA指标。
二,滞后的指标有:
KDJ指标、MACD指标、TRIX指标、VR指标、ASI指标、WR指标、SAR指标、ROC指标、PSY指标。
三,日线、周线、月线。
所有技术指标,都有日线、周线、月线。
日线的指标,代表一天,周线的指标,代表一周,月线的指标,代表一个月。
日线指标,反映比较短期的走势,随机性强,规律性不明显。周线指标,指标敏感度不如日线指标,但是参考价值更高。月线指标,最值得关注和参考,它反映趋势和未来。
四,均线指标。
均线,是一个很重要的技术分析指标。
有日线、周线、月线的均线,均线系统是判断股票中长期走势的重要参考。当均线呈现空头排列的时候,需要注意风险,当均线呈现多头排列的时候,这是投资机会,可以看好后市。
所谓多头排列,就是日线均线大于周线均线,周线均线大于月线均线,这就是多头排列。空头排列,就是与多头排列相反的情况。
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