用友u8财务软件教程，别被界面吓跑，手把手教你驾驭这头财务大象

作为一个在注会行业摸爬滚打多年的老会计，我见过太多刚入行的年轻人，或者是从手工账转型过来的老会计，在面对用友U8这套软件时，眼神里流露出的那种“恐惧”，说实话，这种恐惧完全可以理解，用友U8就像是一头庞大而精密的大象，功能强大到令人咋舌，但如果你不知道怎么牵住它的鼻子，它真的会带着你满屋子乱跑，最后把你累得半死,账还做不平。

今天这篇教程，我不想写成那种枯燥的操作手册，告诉你“点击A按钮，再点击B按钮”，那种东西官方文档多得是，我想用咱们平时聊天的语气，结合我这些年在实务中遇到的那些“坑”和“趣事”，带你真正走进用友U8的世界，这不仅仅是一份教程,更是一份避坑指南。

初次见面：别急着记账，先建好你的“房子”

很多刚拿到软件的同学，迫不及待地就想录入凭证，结果发现后面全是错，用友U8的逻辑非常严密，它就像盖房子，在往里面搬家具（录入数据）之前,你必须先把地基和框架打牢。

生活实例： 这就好比你要搬进新家，你肯定不会先把沙发和电视买回来扔在空地上，然后才开始砌墙吧？你肯定得先有图纸，有墙体，有门窗,最后才是家具。

在U8里，这个过程就是“系统管理”和“基础设置”。

系统管理（注册与引入账套）： 这是后台管理的核心，第一次登录时，必须以“Admin”的身份进去，只有Admin才是这个大楼的“总工程师”，他能决定谁有钥匙（权限）,谁能进哪个房间。
- 个人观点： 我强烈建议大家养成一个好习惯，每个月做完账，一定要在系统管理里“输出账套”（也就是备份），我曾经见过一家公司，服务器硬盘坏了，由于三个月没备份，财务经理当场崩溃大哭，别觉得麻烦，备份是会计的“保命符”。
基础设置（装修你的房子）： 这里你要设置部门、职员、客户、供应商、会计科目。
- 科目设置： 这是最关键的一步，用友U8自带了预设的一级科目，这很方便，但千万别以为这就完事了，你需要根据公司的实际业务，增加二级、三级明细科目。
- 实操痛点： 我见过很多新手，在“应收账款”下面挂了无数个客户辅助核算，结果没勾选“客户往来”辅助核算，导致后面做报表时取数取不到，还得返工。辅助核算是U8的灵魂，它能让你在查账时，一眼看出这个科目下是哪个客户、哪个部门、哪个项目欠的钱，一定要在设置初期就把辅助核算勾选好，这叫“磨刀不误砍柴工”。

总账系统：日常工作的主战场

当你把基础信息都设置好了，就可以登录“企业应用平台”，开始你的日常操作了,这里是我们每天待的时间最长的地方。

填制凭证：像写日记一样记录故事

填制凭证是会计的基本功，在U8里，点击“总账”->“凭证”->“填制凭证”。

生活实例： 填凭证其实就像写日记，每一张凭证都在讲述一个业务故事。比如你花50块钱买了一批A4纸。
- 就像日记的标题，别只写“报销”，要写清楚“行政部张三报销办公费”，半年后你查这张凭证,看到摘要就知道发生了什么。
- 会计分录： 就是故事的细节，借：管理费用-办公费，贷：库存现金。
操作技巧： 在U8里，善用“F2”键或者参照按钮（那个带三个点的图标），别死记科目代码，记不住的，去参照选，这样不容易出错。 “借贷平衡”是铁律，U8不会让你保存一张不平衡的凭证，这其实是在保护你,防止出现低级错误。

审核凭证：不能既当运动员又当裁判

这是很多小公司容易忽略的流程,制单人和审核人不能是同一个人。

个人观点： 我知道很多小微企业，会计只有一个人，或者老板嫌麻烦，要求自己制单自己审核，这在内控上是绝对的红线！为什么？因为人都会犯错，而且会有盲区，你刚打完的字，你的大脑会自动修正错误，你再看一百遍也看不出那个“管理费用”被你错打成了“销售费用”。用友U8强制要求（或者强烈建议）更换操作员进行审核，这是一种权力的制衡，如果你是独自一人做账，我也建议你用另一个账号登录，哪怕那个账号也是你管理的，也要切换一下身份，强迫自己进入“检查模式”。

记账：给凭证盖个“已确认”的戳

审核完的凭证，只是说“这张单子合规了”，但还没有真正进入账本，点击“记账”功能，软件才会把数据过入到总账、明细账和日记账中去。

避坑指南： 记账前，最好先试算平衡一下，虽然审核过的凭证通常是平的，但万一之前有手工修改过数据呢？试算平衡就像出门前照镜子,确认一下仪表堂堂再出门。

固定资产模块：别让公司的资产“流浪”

固定资产模块是用友U8里非常独立但又非常重要的一环，很多新手喜欢直接在总账里写分录提折旧,我非常不推荐这样做。

生活实例： 想象一下，你家里买了一辆车，你肯定希望有一个专门的记录本，记着这辆车是什么时候买的、多少钱买的、开了多少公里、每年折损多少价值，如果你把这些信息随便记在家庭收支流水账的角落里,过两年你肯定忘了这车还能开多久。

U8的固定资产模块就是这个“专门的记录本”。

资产卡片：资产的身份证 每增加一项固定资产，都要录入“原始卡片”，这里要录入原值、残值率、使用年限、折旧方法。

实操细节： 注意“开始使用日期”，这个日期决定了折旧从哪个月开始提，如果这个日期填错了，会导致整个月的折旧额都不对，而且一旦提过折旧了,修改起来非常麻烦。

计提折旧：一键生成的快感 到了月底，你只需要点击“计提本月折旧”，U8就会自动算出每项资产当月的折旧额,并自动生成一张凭证传送到总账模块。

个人观点： 这就是财务软件的魅力所在！以前手工账时，算折旧能算死人，还要核对净残值，只要你卡片录入正确，这一步就是“秒杀”，这省下的时间，够你喝杯咖啡,思考一下财务分析的高端问题了。

期末处理：就像飞机降落，最关键的时刻

很多新手觉得平时录入凭证难，其实我觉得“期末处理”才是最容易翻车的时候，这就像飞机起飞容易,降落难。

转账生成：自动化的魔法 在U8里，有很多凭证是可以自动生成的，期间损益结转”。

操作逻辑： 到了月底，你要把收入类科目转到本年利润的贷方,把费用类科目转到本年利润的借方。
生活实例： 这就像大扫除，平时我们把钱（收入）和垃圾（费用）扔在各自的房间（科目）里，月底了，我们要把所有的钱汇总到保险箱（本年利润），把所有的垃圾倒出去（结转损益）。
注意： 在做“期间损益结转”之前，一定要把所有的日常凭证都记账！如果有未记账的凭证,这一步生成的数据就是不全的。

对账：给自己吃颗定心丸 点击“对账”功能，让系统帮你检查总账和明细账是否一致,总账和辅助账是否一致。

个人观点： 很多老会计嫌这一步多余，觉得只要凭证平了就没事，大错特错！我处理过很多奇怪的账务不平，最后发现是因为非法操作或者数据库表错误导致的，系统的对账功能能帮你发现这些深层次的隐患，别省这一分钟,它可能救你一命。

结账：一个月的句号 当所有的工作都完成了，点击“结账”。

生活实例： 结账就像是给这个月的时间胶囊封上盖子，一旦结账，上个月的数据就不能再改了（除非反结账，但那属于非常规操作）。
结账提示： 如果结账失败，系统会告诉你原因，损益类科目还有余额”，或者“还有未记账凭证”，这时候千万别慌，系统提示什么，你就去解决什么，不要试图强行“Ctrl+Alt+Del”或者去数据库里改表，那是专业DBA（数据库管理员）的事，咱们会计人,老老实实按提示排查。

UFO报表：把数据变成老板想看的“故事”

做完账，任务还没结束，老板不看凭证，老板看报表，U8里的UFO报表模块，功能强大得吓人,但也复杂得吓人。

关键字：报表的坐标 打开UFO报表，第一步往往是设置“关键字”：年、月、日。

生活实例： 这就像你在相册里找照片，关键字就是照片上的日期水印，没有水印，你分不清这张照片是去年拍的还是今年拍的，报表同理，没有关键字,公式就不知道该取哪个月的数据。

舍位平衡：解决“一分钱”的尴尬 这是UFO报表的一个神器功能。

实操痛点： 你肯定遇到过这种情况：资产负债表算出来，资产端是1000.05，负债及权益端是1000.04，差了1分钱！在Excel里,你得痛苦地去硬凑一个数字。
UFO的解法： 使用“舍位平衡”功能，你可以告诉软件：“我要把元变成千元，请你自己把那误差的几分钱自动平掉。”软件会根据你设定的规则，微调某个科目，让报表彻底平掉,这功能简直太人性化了！

个人观点：报表是财务的脸面 很多会计做报表，只会从总账里抄数，我觉得这是大材小用，U8支持从报表取数，支持表间计算。比如计算“应收账款周转率”，你可以在报表里直接写公式，引用资产负债表的应收账款和利润表的营业收入，这样，只要账务一变，比率自动变，这才是真正的“动态财务分析”，不要把自己变成一个只会Ctrl+C、Ctrl+V的搬运工，要利用U8的工具属性,展现你的专业价值。