应收账比实际少怎么办？这套方法轻松解决问题！

上周五对账的时候给我吓出一身冷汗。销售报表显示客户该付12万8，结果网银到账只有12万5，足足差了3000块！当时我后颈汗毛都竖起来了，这要是每个月都差一截还得了？

第一步：翻烂交易记录

我先把三月所有出货单摊了满桌，拿着计算器咔哒咔哒按了三遍。怪事，销售总额明明就是128000没错！接着把银行流水单打出来铺地上，蹲着用红笔一笔笔勾，勾得眼睛都发花了，到账金额确实少三千。

• 该不会会计汇款手抖少按个零？
• 客户偷偷抹零头赖账？
• 还是哪个龟孙子偷开发票套现？

第二步：玩侦探游戏

第二天我直接杀到财务室，把出纳大姐堵在座位上。她慢悠悠打开金蝶系统，我俩盯着屏幕一笔笔看。突然发现3月17号那笔5860元的货款，系统竟然记成5560元！我当场拍桌子：“刘姐你看这数字都变形了！”

结果大姐推了推老花镜笑出声：“哎哟小王，是你自己发票开错！”原来客户打款时按实际发票金额付的，可我司销售系统里登记的价格写串行了。

第三步：抢救数据大作战

我立马冲回办公室做三件事：

• 把三月128张发票全翻出来重新录入
• 抓着销售组长核对每张出货单的签字版
• 逼着技术部小哥导出系统日志

结果更崩溃的来了——光三月就有五笔账对不上！不是把1680元输成1608元，就是把9700元记成7900元。最离谱的是有张发票客户明明付了5000元，系统里居然显示50元！

终极绝招：搞了个对账神器

周末把自己关家里敲Excel表，折腾出个傻瓜模板：

• 左边贴银行流水截图
• 右边粘金蝶系统导出的收款记录
• 中间用VLOOKUP函数自动标红差异项

周一把模板甩给财务部，让她们每天下班前花十分钟填这个。才过三天就抓出个大笑话——原来客户每次抹零的几十块零头，财务都直接记成手续费了！

昨天跟老板汇报时他眼睛都直了：“早知道用你这土办法，去年那八万块坏账说不定能追回来！”现在全公司都用我那破Excel对账，连IT部说要搞系统对接我都拦着——简单粗暴才最管用！