遇到金蝶没有以前年度损益调整别慌！快速调整步骤详解

今天做年度调账直接傻眼，金蝶系统里居然找不到那个“以前年度损益调整”的按钮！当时我后脖颈都出汗了——去年几笔大额账错了等着修，这要重新反结账到去年月份改凭证，账套非乱成一锅粥不可。

我在电脑前死磕半小时

先是把菜单栏每个字都戳了一遍，像无头苍蝇似的在界面里乱撞。点进科目设置反复翻，以为是自己没勾上显示开关；打开凭证录入界面狂按F7调科目列表，眼睛盯着屏幕都快盯出重影了，愣是没看到这科目影子。急得我抓起电话打给财务同事老张，结果他在电话那头直乐：“你才知道？这破功能早被金蝶藏到坑里去了！”

硬着头皮改凭证方案

老张甩给我个土办法：直接冲红字+建新科目代替。具体操作跟打地鼠似的，得一步步死磕：

• 新建坑位科目：进科目管理扒拉半天，建了个“以前年度调账中转站”的权益类科目，专门收容这些跨年账
• 填坑操作：找到去年错账的那几笔凭证，啪啪啪啪全填红字冲掉（手抖多按个0就完蛋）
• 挖新通路：重新录蓝字凭证，但科目不选原损益科目了，直接拐进我刚建的那个中转站里



• 填平坑洞：今年结账前把中转站余额一刀切，全塞进“利润分配-未分配利润”科目里了事

差点掉进新坑里

改到查看未分配利润的余额，发现数字跳得跟抽风似的。原来中转站的余额我手快搞反借贷方向了，利润表差点被我整成负数！立马又返工重新筛凭证，把数据倒腾出来用Excel拉平借贷差额，折腾到下午茶都凉透了才把账做平。

现在边啃冷包子边骂：金蝶把这功能砍掉简直反人类！明明调账功能会计天天用，非要人绕十八个弯手动改，有这功夫我都能省下两杯奶茶钱了。不过话说回来，账面上那几个刺眼的红字终于变蓝了，这种硬刚系统之后改完账的快乐，啧，比喝十杯奶茶还爽！