我们公司的报销制度，我一开始也是一头雾水，摸索了好久才明白，今天正好给大家讲讲，省得大家再走弯路。
报销流程概览：从花钱到拿钱
我们公司的报销说白了就几步：先花钱，然后填单子，找人签字，交到财务那等着打款。听起来简单，中间细节可不少。
刚入职那会儿，有次出差，回来后拿着一堆票，以为随便填个表就行了。结果被财务小姐姐退回来好几次，搞得我脸都红了。
- 你得搞清楚哪些费用能报，哪些不能报。比如，请客户吃饭，人均标准是多少，超了就得自己掏；打车费，有没有规定只能坐滴滴快车不能坐专车。
- 票据非常重要。增值税专用发票还是普通发票，抬头必须是我们公司全称，不能写错一个字。日期也要在规定时间之内，太久远的票据财务是不会收的。
- 要走流程。这个流程是最磨人的。
实战：填报销单的九九八十一难
我们公司用的是一套内部系统来提交报销申请，不是那种手写的单子了，这倒是方便了不少，但是系统里填的东西贼细。
我第一次报销是出差的住宿费和交通费。我先在系统里点“新增报销单”，然后得选费用类型：差旅费。
住宿费：我得把酒店的发票拍照上传，输入入住和离店日期，还有每天的金额。最容易出错的是“摘要”，你不能光写“住宿费”，得写清楚“XX项目出差，XX地点住宿”。财务说，这样方便他们核对项目成本。
交通费：滴滴的电子发票要上传，行程单也要截图。如果是坐高铁，那车票原件得留着，系统里也要填写车次和起止地点。当时我把行程单给丢了，只剩发票，财务说不好意思，不全。我只好联系滴滴客服补打，费了好大劲。
签字流程：我们这儿一般是先找项目负责人签字，确认这笔开销是和项目相关的；然后找部门经理签字，批准这笔费用；才是财务总监或者总经理的批示。系统里是电子审批，但票据的原件还是得跟着流程跑。
记得有一次，我着急报销一笔十几块钱的打印费，就因为找部门经理签字的时候，他正好去开会了，报销单就卡在那里两天。千万别小看这些小额报销，流程一样不少。
公司报销制度的几个“坑”
我踩过几个坑，大家注意绕开：
1. 预算控制线
我们公司每个部门有年度预算，特别是招待费。有一次我请客户吃饭，超了一点点人均标准，经理直接把超出的部分划掉了，让我自理。后来我才明白，报销前最好问问部门的预算还够不够，别稀里糊涂就超了。
2. 票据的时效性
我们规定，票据必须在费用发生后的30天内提交，超过期限就可能被驳回。我有个同事上次把去年的餐费发票翻出来了，想凑一起报了，结果被财务毫不留情地拒绝了，说已经过时效了。
3. 个人支付 vs. 公对公
如果是大额采购，比如买设备，我们一般要求走公对公转账，不建议员工垫付。如果必须垫付，提前和财务打个招呼，确认发票和合同没问题，免得后面资金太大，报销周期拉得太长。
最终：耐心等待打款
所有单据审批通过，原件也交到财务部之后，就进入了等待打款阶段。我们公司一般是每周二和周五集中打款。如果遇到月底结账或者节假日，周期可能会延长。
我个人的经验是，报销一定要趁早，别攒着。越早提交，流程越顺畅，钱也能越早到手。多和财务部的同事沟通，他们很愿意告诉你怎么少走弯路，毕竟他们也不想反复退单。
报销这事儿，就是个细致活，流程跑通了，后面就轻松多了。希望我的这些实践经验能帮到大家！
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