差旅报销单填写样本必看攻略！快速了解规范避免被退回！

好久没聊聊这种实用型的小东西了，今天说个大家可能经常遇到又特别烦的事儿——填差旅报销单。这玩意儿就是个坑，一不留神就被财务打回来让你重新弄，浪费时间又影响心情。

第一次填报销单被虐哭了

我记得我刚参加工作那会儿，第一次出差回来，领导让我赶紧把报销单给填了。当时也没个模板，就给了我一堆空白的表格和一叠发票。我那叫一个懵，硬着头皮就开始弄。我寻思着，不就是把花多少钱，在哪儿花的写上去嘛能有多难？

结果？我花了俩小时小心翼翼地把所有发票贴金额算填得满满当当，自信满满地交给了财务小李。不到半小时，报销单就带着一堆红色的批注飞回来了。小李也没多说，就指着几个地方说：“这里日期不对，那里摘要不清楚，这个住宿发票抬头错了，还有你这个交通费没按规定来，重填！”

当时我就傻眼了，感觉自己像个小学生被老师批评了一样。那次报销我来来回回改了三遍，光是重新贴发票就贴得我手疼，才勉强通过。从那以后，我就发誓一定要把这个报销规范给搞明白。

我的填单“避坑”实战经验

经过几次血的教训和私下里跟财务同事的请教，我总结了一套“保过”的填单流程和几个关键点，今天就跟大家伙儿分享分享，希望能帮大家少走弯路。

第一步：发票整理与核对（重中之重）

报销最麻烦的就是发票。你得保证每张发票都是“干净”的：

• 抬头： 必须是我们公司的全称和税号，一个字都不能错。我以前就是把“有限公司”写成了“有限责任公司”，直接就退回来了。
• 日期： 确保发票日期都在你出差的起止日期内。超期或者提前太多，得有合理的解释，否则直接毙掉。
• 内容： 住宿、餐费、交通这些内容要清晰。如果是大额的餐费，最好附上用餐清单，不然财务会问你请了谁，干了

我的土办法： 我现在出差都是用一个单独的信封放发票，回来后第一时间按类型（住宿、交通、餐饮）分类，然后用透明胶带按顺序贴在A4纸上，一定要平整，不能翘边，不然扫描的时候容易出问题。

第二步：规范填写报销单主体

现在很多公司都是电子报销系统了，但核心逻辑都一样，主要是确保信息的匹配性。

1. 摘要：要简洁明确

摘要不是写日记，要让财务一眼就知道这笔钱花在哪里。比如：“2024年6月10日-12日，去深圳拜访XXX客户的差旅费”。不要写：“去深圳出差花了点钱”。

2. 科目与部门：别瞎选

这个一般是下拉框选择，但你要知道自己报的是“业务招待费”还是“市场推广费”或者“差旅费”。选错了，领导审批流程都可能跑错，还是得重来。

3. 金额：核对三次

手工填写的报销单，大小写金额一定要一致，而且要跟后面贴的发票总金额完全对得上。以前我就是手算了两次，结果还是错了一个零头，被退回来重新填。

第三步：审批和附件的配合

差旅报销单光填好还不够，你得有附件证明你花的合理。

• 出差申请单： 这是你出差的“准生证”。报销的时候必须附上当初批准的出差申请单复印件，证明这回行程是公司允许的。
• 行程单/登机牌： 交通费用，尤其是飞机、火车票，要附上登机牌或乘车凭证，证明你确实坐了这趟车。现在很多电子票据，也得打印出来。
• 住宿标准： 如果你住超标了，一定要提前说明原因并在报销单上备注，不然财务直接按公司标准给你打折，多出来的钱你自己掏。

我的小提醒： 有些公司的报销规定特别细，比如“市内交通费超过50元必须提供发票”。如果发票没拿到，又超过了这个额度，就老老实实写个情况说明，让领导签字，不然一定被拦下来。

填报销单就是跟财务做一次规范的沟通。把所有信息都准备让财务一眼就能看明白，挑不出刺，自然就能快速通过。只要掌握了这些规范，报销真的能省心不少！