出纳日常流水账表格模板

出纳要做哪些表格，怎样做？

一、出纳需要做的表格包括：记账凭证、转账凭证、现金银行日记账、货币资金余额调节表、收支明细表等 。这些表格可以帮助出纳更好地管理现金和财务，确保公司的财务状况良好。

具体如何做这些表格，可能需要根据不同的公司和行业而有所不同。但是，一般来说，出纳需要按照公司的要求和规定填写这些表格，并及时上报给上级领导或财务部门 。

二、一、出纳常用表格

出纳常用表格有记账凭证、转账凭证、付款凭证、现金银行记账明细表、收支明细记账表、出纳日常收支日记账、现金出纳收支表、费用报销单、费用支出统计表等。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

二、出纳日常工作内容

1、到银行提取现金，报销各种费用。并作出相应的现金收付凭证。

2、到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务，并作饥运出相应的付款凭证。

3、每月发放工资，并根据工资表作出凭证。

4、一把手和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。

5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。

6、保管好财务印章（印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分），唤肢猛保管好现金，支票及银行承兑等。

7、计提各种税金及附加，并到银行打印税单。

8、根据审核好的凭证记现金日记帐，要做到日清月结。

三、出纳人员需要制作和填写多种表格，主要包括以下几种：

1. 现金日记账：用于记录现金收支情况的表格，按照时间顺序记录每笔现金流入和流出情况，以及余额。

2. 资金日报表：用于反映每日资金变动情况的表格，包括今日收入、今日开销和今日余额三部分。

3. 现金盘点表：用于准确反映盘点时刻、金额及细节方面的问题，与账面进行核对。

4. 银行余额调理表：由出纳填制，用于核对银行账户余额与账面余额是否一致。

制作这些表格的方法和步骤如下：

1. 现金日记账和资金日报表可以根据企业需要选择使用纸质表格或电子表格进行制作，建议使用电子表格可以更方便地管理和填写数据。

2. 现金盘点表可以通过Excel或其他电子表格软件进行制作，盘点人员可以按照表格格式逐一填入盘点信息，与账面信息进行核对，记录差异情况并进行调整。

3. 银行余额调理表需要出纳人员根据银行提供的对账单和账面信息进行核对，将差异情况填入表格中，并进行调整，确保账面和实际余额一致。

总之，出纳人员需要按照企业要求制作和填写各种表格，确保信息的准确性和完整性，同时要注意保密和合规。

四、1.出纳收支周报2.财务出纳流量表3.现金出纳表4、出纳日报表5、现金流水账自动计算表格6、现金余额日报表7、年度现金出纳日记账报表汇总8、银行现金出纳表9、差旅费报销单10、管理费用统计报表

这些表格不用自己特别制作，尤其是你这样问，说明你对出纳工作还是比较陌生的，网上有很多成熟的此类表格，可以直接下载了使用。