大伙儿晚上今天我又来跟大家唠唠嗑了，聊点啥？就聊聊我最近在捣鼓的一个东西——项目财务报表模板。这玩意儿可真是把我折腾得够呛，不过好在弄得七七八八，自己用着还挺顺手，所以就想着分享给大伙儿，希望能帮到有需要的朋友。
为啥要弄这个？
起因很简单，我手头上不是有好几个小项目在同时跑嘛之前那财务记录，有点乱。有时候是几张Excel表传来传去，有时候是几个文件夹里的票据照片，到了月底或者项目节点想汇总一下，那简直了，头都大了。数据对不上是常事，有时候花在哪儿了都得回忆半天。老板一问项目具体盈利情况，我心里就发怵，得翻箱倒柜找数据。这效率太低，而且容易出错，所以我就下定决心，必须得搞个清晰明了的模板出来。
我一开始的瞎折腾
我也想着省事，上网搜呗。结果？搜出来一大堆，要么是那种特别专业的会计软件的截图，功能是强大，但对我这种只想看个项目大概收支、算算利润的人来说，太复杂了，学起来费劲。要么就是一些零零散散的表格，缺胳膊少腿的，不系统，跟我自己瞎画的也差不离。
我还试过一些别人分享的Excel模板，有些做得挺漂亮，图表也多。但是下载下来一看，公式套公式，保护来保护去，我想改个自己习惯的类目都费劲。而且很多模板的逻辑跟我实际项目操作的流程对不上，用起来就特别别扭。比如有的模板把人力成本算得特别细，精确到小时，但我这边可能更多是按月或者按项目外包整体付费，就不太适用。
痛定思痛，自己动手丰衣足食
折腾了一圈没找到合适的，我就想，求人不如求己，干脆自己从头做一个得了！虽然咱不是专业的会计，但项目管多了，大概需要哪些数据，心里还是有数的。
我的思路是这样的：
- 明确核心需求。 我需要知道什么？无非就是：这个项目总共投了多少钱（成本），收了多少钱（收入），是赚了还是亏了（利润）。再细化一点，成本都花在哪儿了？收入是分几次进来的？预算执行情况怎么样？
- 选择工具。 这个没啥好犹豫的，就用咱最熟悉的Excel。功能够用，操作也方便，大部分人都会使。
- 然后，设计表结构。 我琢磨着，一个项目至少得有几个关键的表：
- 项目基本信息表： 记录项目名称、编号、负责人、起止时间、合同金额这些基础信息。
- 预算表： 把项目初期规划的各项开支列出来，比如人力成本、物料采购、差旅费、外包费用等等，有个总预算。
- 实际收入明细表： 记录每一笔进账，包括到账日期、金额、付款方、备注啥的。
- 实际支出明细表： 这是最核心也最繁琐的一块。我设计了日期、支出类别（比如：工资、办公用品、交通、招待、分包款等）、具体事项、金额、经手人、支付方式、有无发票等字段。这个分类得根据自己项目特点来，我分得比较粗，但够用。
- 汇总分析表： 这个表是灵魂！它会自动从前面的明细表里抓数据，进行汇总。比如，总收入、总支出、当前利润、各项支出占总支出的比例、预算执行进度（实际支出/预算100%）等等。我还会加几个简单的图表，比如饼图看支出构成，折线图看收支趋势。
具体的制作过程，就是填坑
说起来简单，做起来还是花了不少时间的。我先是把脑子里的框架画了个草图，然后在Excel里新建工作簿，一个一个sheet开始建表头。
支出明细表是最费神的。我一开始想的类别比较少，后来实际记账的时候发现不够用，又加了好几项。比如一开始没考虑到“税费”，后来发现有些项目会涉及到，就赶紧补上。
汇总分析表主要是用公式。SUMIF、SUMIFS函数用得最多，用来按条件汇总收入和支出。比如，我要统计“招待费”总共花了多少，就用SUMIF函数，条件是支出明细表里“支出类别”等于“招待费”的那些行。利润嘛就简单了，总收入减去总支出。预算执行率就是实际支出除以预算金额。我还特意设置了条件格式，比如利润如果是负数，就显示成红色，提醒自己。
我还加了个小功能，就是在支出明细表里，如果“有无发票”那一栏填的是“无”，那一行会自动标个颜色，方便我月底催发票。
整个过程就是不断地设计、录入测试数据、检查公式、调整格式。有时候一个公式写错了，数据就全不对，得一个个排查。有时候觉得某个布局不合理，看着别扭，又得重新调整列宽、行高、合并单元格啥的。
捣鼓出来的成果与感受
经过大概一个多星期的断断续续的修改和完善，这个模板总算是能用了。现在我每做一个新项目，就复制一份这个模板，然后把项目基本信息填上，之后发生的每一笔收支都及时录进去。
用起来感觉最大的好处就是：
- 清晰明了： 随时都能看到项目的财务状况，各项支出一清二楚。
- 实时可控： 能及时发现哪些开支超预算了，或者哪些收入还没到账。
- 汇报方便： 老板再问项目情况，我直接打开汇总表，数据都在那儿，有理有据。
- 减少错误： 比起以前东拼西凑，现在规范多了，出错的概率也小了。
我这个模板肯定比不上专业的财务软件那么强大，但对于我们这种小团队或者个人管理项目来说，我觉得是足够实用了。核心就是把每一笔钱的来龙去脉都记清楚，然后通过简单的汇总分析，让自己心里有数。
今天就先分享这些制作过程中的心得体会，算是个实践记录。如果大伙儿对这个模板的具体字段或者公式设置感兴趣，下次我可以再详细拆解一下。希望我的这点折腾经验能给大家一点启发！
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