财务管理制度范本大全(商贸公司财务管理制度及流程)

• 1、财务管理制度范本大全，商贸公司财务管理制度及流程？
• 2、小企业简单的财务管理制度？
• 3、机关单位财务管理制度及流程？
• 4、财务报账管理制度及流程？
• 5、财务管理制度与报销制度？

1、财务管理制度范本大全，商贸公司财务管理制度及流程？

商贸公司的财务管理制度和流程应该包括以下内容：

一、财务管理制度：

1. 预算管理制度：明确公司各项收支预算和控制标准。

2. 费用管理制度：规范各部门支出，控制费用在预算内。

3. 应收账款管理制度：规范客户信用政策，确保应收账款的及时收回。

4. 现金管理制度：规范公司现金收付及存储管理，确保财务安全。

5. 财务报表管理制度：规范公司财务报表编制和审计程序。

二、财务管理流程：

1. 流程1：公司出具发票或收到发票后，核对确认并登记入账。

2. 流程2：根据各部门的费用支出申请，核对确认后批准支付。

3. 流程3：及时催收应收账款并追究欠款人责任，确保应收账款的及时回收。

4. 流程4：定期盘点现金、银行存款和有价证券等财务资产，确保财务安全。

5. 流程5：定期编制并审核财务报表，确保财务信息真实、准确、全面。

2、小企业简单的财务管理制度？

在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计资金管理和成本核算，充分发挥财务工作监督和控制职能，依据上级主管部门的规章制度。

3、机关单位财务管理制度及流程？

答：

机关单位财务管理制度及流程主要包括以下几个方面：

一、制度概述

机关单位财务管理制度是由国家财政部门或地方财政部门依据相关法律法规和政策，针对机关单位的经费收支、资金管理、财产管理等方面制定的行政规章，旨在规范机关单位的财务管理活动，保障国有资产的安全、提高经济效益。

二、财务管理流程

1.预算编制：机关单位应按照年度工作计划，制定预算。预算编制主要涉及到发放工资、购买办公用品、支付各项费用等方面。

2.预算执行：在获得预算之后，机关单位要根据预算的相关规定进行开支。

3.财务核算：对每笔支出都要进行财务核算，并且制作相应的账目凭证，将支出情况及时更新到机关单位的会计账簿中。

4.审批付款：完成财务核算之后，机关单位需要将支出情况报送上级财务部门进行审批，待审批通过后，再进行支付操作。

5.资金管理：机关单位需要在日常的财务管理中，妥善管理资金，保障资金的安全性和有效性。

6.财产管理：机关单位需要建立完善的财产管理制度，规范资产的购置、使用、维护和处置等方面的管理，避免国有资产的损失和浪费。

三、注意事项

1.机关单位在进行财务管理时，应当严格遵守相关法律法规和政策。

2.机关单位应对相关人员进行培训，提高其财务管理水平，确保管理的规范性和有效性。

3.机关单位需要加强内部控制管理，防止出现财务风险和经济亏损。

4、财务报账管理制度及流程？

一般是指企业或机构对财务资源进行合理配置和管理的各项规章制度和执行流程。其中，财务报账管理制度包括制度的建立、执行和监督管理的流程等；财务报账管理流程则包括具体的行政管理流程和财务管理流程两部分。

下面，我将分别介绍财务报账管理制度和流程的主要内容：

一、财务报账管理制度

1.制度的制定：包括制定的背景、基本原则、应用范围、依据和相关法规。

2.制度的职责：包括制定责任、执行责任、监督责任、决策和投资责任等。

3.制度的流程：包括经费的分配、使用和结算流程、相关人员的义务和权利、财务管理的监督和审计责任等。

4.制度的执行：包括规范报销凭证的填写、归档和备查等的操作要求，以及监控报销的实际情况，进行财务监督和审核。

5.制度的修订：根据实际情况和法规调整对财务报账管理制度的相关规定，以适应企业或机构的现状和实际需求。

二、财务报账管理流程

1.行政管理流程：包括经费申请、预算编制、经费使用计划审核和审批、经费使用及决策、财务结算等环节。

2.财务管理流程：包括报账凭证的填写、审核和统计等环节，以及财务管理的具体工作流程，如财务账务管理的规范要求、预算和费用的安排等。

以上就是财务报账管理制度及流程的主要内容，企业或机构依照相关法规和管理规定，建立合理的财务报账管理制度，再以相应的流程规范财务管理行为，有助于提高财务管理的效率和精度，使企业机构的财务运作更加规范、透明，达到合理配置和管理财务资源的目的。

5、财务管理制度与报销制度？

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。