流动资金需求测算公式

流动资金需求测算计算公式？

流动资金需要量计算公式：营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数;应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额;存货周转次数=销售成本/平均存货余额;应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额;营运资金需求量=营运资金量-自有资金。

资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金，首先要对资金需要量进行预测，即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断，它是企业制定融资计划的基础。

流动资金是怎样估算？

流动资金估算流动资金估算的基础：营业收入、经营成本（了解）扩大指标估算法计算公式：流动资金=年营业收入额×营业收入资金率流动资金=年经营成本×经营成本资金率流动资金=年产量×单位产量占用流动资金额（熟悉）分项详细估算法1计算公式：流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金2估算步骤：确定各分享最低周转天数，计算个分项年周转次数，估算占用资金额1）确定周转天数2）年周转次数计算:年击转次数=360/最低周转次数3）流动资产估算①存货估算：外购原材料、外购燃料、在产品、产成品②应收账款估算③现金估算④预付账款估算4）流动负债估算①应付账款估算②预收账款估算

流动资金如何预测？

流动资金估算

流动资金估算的基础：营业收入、经营成本

（了解）扩大指标估算法

计算公式：流动资金=年营业收入额×营业收入资金率

流动资金=年经营成本×经营成本资金率

流动资金=年产量×单位产量占用流动资金额

（熟悉）分项详细估算法

1计算公式：

流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金

流动负债=应付账款+预收账款

流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金

2估算步骤：确定各分享最低周转天数，计算个分项年周转次数，估算占用资金额

1）确定周转天数

2）年周转次数计算:年击转次数=360/最低周转次数

3）流动资产估算

①存货估算：外购原材料、外购燃料、在产品、产成品

②应收账款估算

③现金估算

④预付账款估算

4）流动负债估算

①应付账款估算

②预收账款估算

流动资金怎样计算？

流动资金在报表里的计算方法是：流动资金=流动资产—流动负债其中：流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款年流动资金投资额(垫支数)=本年流动资金需用额-截至上年的流动资金投资额 =本年流动资金需用数-上年流动资金需用数扩大指标估算法扩大指标估算法是根据现有企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，将各类流动资金率乘以相应的费用基数来估算流动资金。计算公式：年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率年流动资金额=年产量×单位产品产量占用流动资金额