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现金流量表excel公式(现金流量表函数公式如何设置)

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现金流量表excel公式，现金流量表函数公式如何设置？

设置公式

现金流量表excel公式(现金流量表函数公式如何设置)

（1）单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。

（2）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

（3）单击“参照”按钮,单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。

总分公司合并报表最简单的方法？

最简单的方法是使用合并会计报表的方法。合并会计报表是将母公司和其所拥有的子公司的财务信息合并在一起，形成一个整体的财务报表。下面是合并会计报表的步骤：1. 收集子公司的财务报表：收集每个子公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。2. 消除内部交易：检查子公司之间的内部交易，如销售、借款、转账等，并将这些交易从合并报表中消除，以确保报表反映真实的整体财务状况。3. 合并财务信息：将母公司和子公司的财务信息合并在一起，包括资产负债表、利润表和现金流量表。资产负债表中的资产、负债和股东权益合并，利润表中的收入和支出合并，现金流量表中的现金流入和流出合并。4. 调整差异：由于会计政策和估计方法的差异，母公司和子公司的报表可能存在差异。在合并报表中，需要对这些差异进行调整，以使报表信息一致和准确。5. 编制合并报表：根据以上步骤，编制合并报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。最简单的方法是使用电子表格软件，如Excel，来收集、消除内部交易、合并财务信息和调整差异。通过使用公式和函数，可以快速计算出合并报表的各个项目。此外，还可以使用会计软件来自动收集和处理财务数据，以简化合并报表的编制过程。

现金流量图怎么画？

1、打开excel 2010，新建一张工作表，并将其命名为“现金流量项目综合分析”；

2、制作一个斜线表头：选中单元格“A2：A3”，将其对齐方式设置为合并后居中，单击【常用】工具栏中的【格式刷】，再选中区域“B2：D3”;

3、选中区域"A2：A3",按下【ctrl】+【1】组合键弹出【单元格格式】对话框，切换到【边框】选项卡，在【线条】组合框中【样式】列表框中选择合适的线条样式，在【边框】组合框中单击箭头所指按钮

4、单击【确定】，回到文本中，可以看到在单元格中插入了一条斜线；

5、在【插入】下【文本】工具里，点击【文本框】，选择横向文本，在斜线上方输入文本“项目构成”，下方输入“企业活动”；

6、在“B2：D3”中分别输入“现金收入小计”、“现金支出小计”和“现金流量净额”，

7、在“A4：A6”中输入企业活动项目，进行相应的格式设置；

8、将数据导入到表格中；

9、在单元格F2中输入数值“1”，作为连接单元格；在“G2：G4”输入“现金收入小计”、“现金支出小计”、“现金流量净额”；

10、选中F2，切换到【公式】选项卡，点击【名称管理器】弹出【名称管理器】，点击【新建】，在弹出的【新建名称】，在名称栏输入“现金状况”，单击【确定】，注意不要修改应用位置；

excel净现值计算公式？

净现值(NPV)=未来现金净流量现值一原始投资额现值。

计算净现值时，要按预定的贴现率对投资项目的未来现金流量进行贴现，预定贴现率为投资者所期望的最低投资报酬率。净现值为正，方案可行，说明方案的实际报酬率高于所要求的报酬率;净现值为负，方案不可取，说明方案的实际投资报酬率低于所要求的报酬率。

扩展资料：

净现值法的优点

1、使用现金流量。公司可以直接使用项目所获得的现金流量，相比之下，利润包含了许多人为的因素。在资本预算中利润不等于现金。

2、净现值包括了项目的全部现金流量，其它资本预算方法往往会忽略某特定时期之后的现金流量。如回收期法。

3、净现值对现金流量进行了合理折现，有些方法在处理现金流量时往往忽略货币的时间价值。如回收期法、会计收益率法。

现金流量表公式函数？

确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”

1.收回投资所收到的现金=(短期投资期初数-短期投资期末数)+(长期股权投资期初数-长期股权投资期末数)+(长期债权投资期初数-长期债权投资期末数)

2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额=“固定资产清理”的贷方余额+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)

3.取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-(应收利息期末数-应收利息期初数)-(应收股利期末数-应收股利期初数)

4.收到的其他与投资活动有关的现金，如收回融资租赁设备本金等。

5.投资所支付的现金=(短期投资期末数-短期投资期初数)+(长期股权投资期末数-长期股权投资期初数)(剔除投资收益或损失)+(长期债权投资期末数-长期债权投资期初数)(剔除投资收益或损失)

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金=(在建工程期末数-在建工程期初数)(剔除利息)+(固定资产期末数-固定资产期初数)+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)

确定主表的“经营活动产生的现金流量净额”

1.销售商品、提供劳务收到的现金=利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额

2.收到的税费返还=(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数

3.收到的其他与经营活动有关的现金=营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入

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