今天抽空把上个月的账折腾完了，顺手给你们看看我这套做报表的笨办法。先说我就是个野路子，别嫌弃糙！
第一步：先把破纸烂账收拾利索
礼拜一上班看见桌子上那堆玩意儿就头大！发票乱得像菜市场甩卖的，银行流水单还夹着去年外卖单子。我先把所有纸质东西按月份排了排，搞了个大号文件夹，分了三摞：
- 收钱的条子（全是客户打款回单）
- 花钱的单据（买办公用品、交水电费、请客户吃饭的发票）
- 银行自己寄过来的单子（收款通知、扣款通知）
光这个就耗了俩小时，中间还得挨个找部门同事问：“这张加油票是你垫的？签字！”“这盒咖啡谁报销的？日期写哪了？”跟讨债似的。
第二步：打开Excel开干
我摊开了三个空表格，分别标好“家底清单”（就是资产负债表）、“赚钱流水账”（利润表）和“钱进出记录”（现金流量表）。名字土点无所谓，自己懂就行。
先从“赚钱流水账”开始弄：
1. 把文件夹里收钱的条子按日期排一张张敲进表格“收入”那栏。
2. 翻那些花钱的发票，办公耗材归一堆儿，差旅费归一堆儿，大头房租水电单算。边输边骂：“这月电费咋又涨了？”
3. 用收入减花销，算出来这月是赚了还是赔了。这个月居然没亏！赶紧在数字前面标个绿箭头。
接着搞“家底清单”：
翻出上个月的家底当起点。然后对着这个月的情况改：
- 现金：查了银行短信，余额数填进去
- 没收回来的款（好几张客户打白条），按名单抄上去
- 刚花钱买的电脑椅，算进“家当”那格
- 欠房东的租金、没还的信用卡账单，一股脑堆到“欠人钱”那边
填完瞄了眼左右两边数字，勉强对上了！长舒一口气。
整“钱进出记录”：
这个最烦人！拿支笔在银行流水单上划拉：
- 客户打款进账？标记“经营收钱”
- 取现金给同事报销？算“经营花钱”
- 取工资？先放到“发工资支出”
- 还信用卡？扔进“借钱还钱”那类
弄完发现月初现金+这个月收的钱-花的钱，跟月底现余额居然差三百！翻来覆去查，原来是漏记了一笔ATM取现…拍大腿骂自己手残。
第三步：对着镜子当审计
三个表做出来没敢直接交差。把打印件贴墙上拿红笔圈：
1. 利润表里“业务招待费”突然比上月多一倍？翻发票发现销售部搞了场火锅团建...行认了
2. 资产负债表上椅子算三百块？查购买记录是五百！赶紧改
3. 现金流量表总算平账了，在合计栏画了个大笑脸
搞到晚上九点半才关电脑。实话实说这办法蠢是蠢点，但自己亲手过一遍票据、挨个格子填数字，比直接甩给软件踏实。上回偷懒用自动记账工具，结果系统把打印机耗材归到“固定资产”，害我被老板笑话半个月！
还没有评论，来说两句吧...