企业台账怎么做？这些核心要点老板必须知道！

今儿个咱就来聊聊这个“企业台账怎么做”的事儿。这玩意儿，说起来好像挺高大上，捅破了那层窗户纸，也就那么回事儿。想当年我刚自个儿捣鼓那小公司的时候，对这台账也是两眼一抹黑，抓瞎得很。

那时候公司刚开张，人手也不够，啥事儿都得我自个儿亲力亲为。钱进进出出，货拉来拉去，一开始我还寻思着，不就那么点儿事儿嘛脑子记记得了。结果？没出一个月，就乱成一锅粥了。今天这笔钱干啥了想不起来，明天那批货啥时候进的也忘了，客户问个之前的订单，我得翻箱倒柜找半天，急得满头大汗。

我是怎么一步步摸索的？

第一步，我就痛定思痛，觉得不能再这么糊涂下去了。 我寻思着，这台账不就是个流水账嘛把每天发生的事儿，特别是跟钱、跟货有关的，都给它一五一十记下来。老祖宗的办法，好记性不如烂笔头嘛

我真就拿个大本子，吭哧吭哧地手写。日期、摘要、收入、支出、结余，简简单单几栏。比如今天买了办公用品花了多少钱，记上；明天收到客户一笔货款，也记上。坚持了一段时间，发现比以前强点儿，至少能查个大概了。

可手写的毛病也多。 写错了改起来麻烦，涂涂改改的，本子看着也埋汰。想统计个总数，得用计算器一下下按，眼都花了。而且万一哪天本子丢了，或者被水泡了，那不就全完了？我这心里还是不踏实。

后来一个朋友点拨我，说：“你咋不用电脑弄？Excel表格，多方便！”我一听，对！我咋把这茬给忘了！

于是我就开始捣鼓Excel了。 这玩意儿刚上手也挺懵的，啥函数，公式，看得我头大。我就从最基础的开始学，先学会建个表格，把之前手写的那些栏目搬到电脑上。什么日期、凭证号（虽然那时候我自个儿瞎编的号）、摘要、收入、支出、余额，这些都得有。

然后我就琢磨着，这台账不能就一本大杂烩，得分类！ 不然还是乱。我就根据我们公司那点儿业务，分了这么几类：

• 现金日记账和银行存款日记账： 这个最基本，每天钱进钱出，银行转账啥的，都得明明白白。
• 采购台账（或者叫进货台账）： 啥时候从哪儿进了啥货，多少数量，单价多少，总共多少钱，付了没付款，都得记清楚。我还特意加了一栏，备注供应商的联系方式，方便以后对账。
• 销售台账： 货卖给谁了，卖的卖了多少，单价，总金额，客户啥时候付款的，有没有欠款，一条条都不能含糊。
• 库存台账： 这个也挺重要。进了多少货，出了多少货，仓库里还剩多少，定期盘点一下，跟账上对一对。不然东西少了都不知道。
• 费用台账： 像房租水电、员工工资、招待费、交通费这些日常开销，也得单独弄个账本记着，这样才知道公司一个月固定支出大概多少。

设计好这些表格的栏目后，最重要的就是坚持记录。 我给自己定了规矩，每天下班前，必须把当天发生的所有业务都录到对应的台账里。一开始也觉得烦，有时候忙起来就想偷个懒，但一想到之前那乱糟糟的局面，就咬咬牙坚持下来了。时间长了，就成习惯了。

用Excel的好处慢慢就体现出来了。 查找方便！想找某个月的销售记录，或者某个供应商的采购记录，筛选一下或者搜索一下，立马就出来了。统计也简单，用个求和公式，唰的一下，总数就出来了，比我拿计算器按快多了，还不容易出错。而且数据备份也方便，往U盘里一拷，或者云盘上一存，心里踏实多了。

我还学了点小技巧，比如用不同的颜色标记一下特别重要的条目，或者对快到期的应收款做个提醒。慢慢地，我那几本台账就越来越像样了。

就是定期对账。 月底了，把银行流水打印出来，跟银行存款日记账一条条对。库存台账跟仓库实际盘点的数据对。销售台账跟客户确认一下未付款项。虽然麻烦点，但这样能及时发现问题，避免小错酿成大错。

就这么一步步摸索下来，从最开始的手忙脚乱，到后来也算是把公司的家底给盘清楚了。现在回头看看，这企业台账没那么神秘，关键就是分类清晰、记录及时、定期核对。只要肯花心思，细致一点，谁都能把它给整明白喽！后来公司规模稍微大了点，请了专业会计，人家一看我这底子，都说还挺规范，省了不少事儿！