得，今天正好有空，就跟大家伙儿聊聊我当初是怎么捣鼓那个用友财务软件的。刚接触的时候，我也是一头雾水，感觉这玩意儿咋就那么复杂？不过硬着头皮用下来，熟练了也就那么回事儿。
一、准备工作与初步设置
我记得那会儿公司决定上用友，第一步就是安装软件。这个一般都是IT小哥给弄好的，咱们财务人员就等着就行。装好了，桌面上就多了个用友的图标。
关键的一步来了，就是建立账套。这玩意儿就跟给公司盖个新房子似的，地基得打我当时是这么干的：
- 打开软件，一般会有个“系统管理”或者类似的入口，点进去。
- 找到“账套”相关的选项，比如“新建账套”。
- 然后就是一堆信息要填，比如公司名称、启用会计期间（就是从哪年哪月开始用这个软件记账）、行业性质（这个会影响会计科目预设）、还有什么纳税人识别号、地址电话之类的。这些都得照着营业执照啥的准确填。
- 设置操作员和权限。这个也挺重要，谁能干谁不能干得弄清楚。我当时就给自己设了个管理员权限，方便后面操作。其他人就根据实际工作分配，比如有的人只能录凭证，有的人可以审核。
建好账套，第一次进去，感觉空荡荡的。这时候就得进行基础档案的设置了。
- 会计科目：这是核心中的核心。软件里一般会有一套预设的科目，但多半不完全符合自己公司的需求。我就对照着我们公司原来的科目表，增增减减，调整科目级次。比如“管理费用”下面，我还细分了“办公费”、“差旅费”、“招待费”等等。这个过程得细心，科目代码和名称不能错。
- 辅助核算：有些科目，比如“应收账款”、“应付账款”，光一个总账科目不够用，得知道具体是欠谁的钱，或者谁欠咱的钱。这时候就要用到“客户往来”、“供应商往来”这些辅助核算。还有像“部门”、“项目”啥的，如果需要按这些维度出数据，也得设置成辅助核算项。我当时就把常用的客户和供应商一个个都录进去了。
- 期初余额录入：如果是从手工账或者其他软件转过来的，那还得把启用月份的期初余额给输进去。这个得保证借贷平衡，不然系统不让你过。我当初录这个，核对了好几遍，生怕出错。
这些基础的东西弄利索了，才算把“房子”的框架搭起来，接下来就可以“装修”和“入住”了。
二、日常操作流程
基础打好了，日常用得最多的就是填制凭证了。这个环节，我一开始也是手忙脚乱的。
- 打开“总账系统”，找到“填制凭证”的模块。
- 日期默认是当天，也可以修改。凭证字号一般系统会自动生成，比如“记-xxx号”。
- 摘要：简单明了地写清楚这笔业务是干嘛的。比如“采购A材料一批”、“报销差旅费张三”。
- 会计科目：这一栏可以直接输入科目代码，也可以点旁边的放大镜或者按F7之类的快捷键查找。选好科目后，如果这个科目设置了辅助核算，系统会跳出窗口让你选具体的客户、部门等。
- 借方金额、贷方金额：这个不用多说了，有借必有贷，借贷必相等。输完一笔，系统一般会自动计算平衡。
- 附件张数：原始凭证贴了几张，就填几。
- 填完一张凭证，保存。然后可以继续填下一张。
我刚开始录凭证，速度特别慢，老是找不到科目，或者借贷方向搞错。后来多练练，把常用的科目代码都记住了，速度就上来了。还有就是多用快捷键，比如复制凭证、查找凭证啥的，能省不少事儿。
凭证录完了，不是就完事儿了，还得有人审核凭证。我们公司是我录，领导审。审核人登录自己的账号，在“审核凭证”模块里一张张看，没问题就点“审核通过”。有问题的就打回去，让我修改。
审核通过的凭证，就可以记账了。记账之后，这些数据才会真正反映到总账和明细账里去。这个操作一般也是在总账系统里，点一下“记账”按钮，选好期间，系统就自动处理了。
三、月末与报表
到了月底，活儿就多起来了。
- 对账：银行对账单拿回来，要跟软件里的银行存款日记账对一下，看看有没有未达账项。
- 结转损益：要把收入、成本、费用这些科目，通过凭证转到“本年利润”科目去。用友软件里一般都有自动结转损益的功能，设置好对应的转出转入科目，点一下就能生成转账凭证，方便多了。
- 计提折旧、摊销费用：固定资产要计提折旧，待摊费用要摊销，这些也都要做凭证。
- 月末结账：所有凭证都处理完毕，账也对平了，就可以进行月末结账了。结账之后，这个月的账就不能再改动了。如果发现错了，得先反结账，再反记账，反审核，才能修改凭证，比较麻烦，所以结账前一定要仔细检查。
结完账，最让人期待的就是出报表了。用友里面有专门的“财务报表”模块。
- 进去之后，一般会有预设的资产负债表、利润表、现金流量表的模板。
- 选择要生成的报表和期间，点一下“计算”或者“重算”，数据就出来了。
- 这些报表可以预览、打印，也可以导出成Excel。
我记得第一次用软件自动生成报表时，感觉特神奇，以前手工算半天，现在点几下鼠标就行了，效率大大提高。
四、其他常用功能
除了上面说的这些，用友还有些功能也挺常用的：
- 账簿查询：可以随时查总账、明细账、日记账，各种辅助账。想看哪个科目，哪个客户的明细，都很方便。
- 固定资产管理：如果公司固定资产多，用这个模块管理卡片、计提折旧，比手工省事儿。
- 年底结转：到了年底，要把全年的数据结转到下一年，开立新账。
- 数据备份与恢复：这个非常重要！我一般是每天都备份一次数据，以防万一电脑坏了或者数据丢失。
总结一下我的经验，用用友财务软件，一开始可能会觉得按钮多、选项多，有点懵。但只要静下心来，按照正常的会计流程一步步操作，多练多摸索，遇到问题多问问（或者上网查查），很快就能上手。熟练了之后，确实比手工记账方便快捷多了，查账、出报表都省心。最重要的还是细心，基础数据录准确了，后面的事儿就顺畅了。
差不多就是这些了，希望能给刚接触用友的朋友们一点点参考。都是自己摸索出来的土办法，不一定专业，但贵在真实嘛哈哈。
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